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瑞士央行祭出利率武器

瑞士央行祭出利率武器

Forex News and Events 出乎市场意料的是,瑞士央行将活期存款利率下调至-0.25%,同时重申了其捍卫欧元兑瑞郎1.20之最低汇率的承诺。瑞郎libor目标区间扩大到-0.75% – 0.25%,其通常的宽度为1%。大幅下调libor目标下限无疑不会对同业市场造成冲击,因为银行会将其过度的流动性置于更妥当-25个基点,从而将同业间最低拆借利率定义在该水平上。行动的程度被视为对市场的具体信号:如果有需要,瑞士央行将敢于降息。欧洲瑞士法郎利率期货飙升至100.200,创下2011年年中以来的最高位。瑞士利率市场的焦虑之情已经开始浮现。从一个侧面说明,负利率将被运用到高于起征点门槛的活期存款之上:对于最低存款准备金(RR)账户而言,这个门槛是法定最低存款准备金的20倍,而其他账户的门槛则设定在100亿瑞郎,此项规定将于明年1月22日起生效。届时,国内机构暂不受此规定限制。对于一般大众则没有直接影响,因为客户在商业银行的存款利率是固定的,然而,商业银行可能需要“针对货币市场利率的变化调整其存贷条件”。 对于瑞士央行的行动,本身没有什么意外,但时机却耐人寻味。我们预期瑞士央行在2015年第一季度之后祭出利率武器来作为潜在政策行动,而肯定不是在圣诞节之前!这就是为什么在无意外降息时机相关指引的情况下,我们认为本周瑞士央行为捍卫最低汇率已花了很大力气。伴随着欧洲央行暗示全面量化宽松、“希腊退出欧元区”重返交易者关注焦点之上、卢布的重大抛售以及FOMC对于首次加息时机所持的谨慎立场,瑞士央行本已肿胀的资产负债表显然已准备再次扩大。官方消息表示:“瑞郎兑欧元在过去数日里再次经历了上涨压力,俄罗斯危机的日益恶化成为本次发展的主要因素。” 今天的行动暂时缓解了欧元兑瑞郎的抛售压力,尤其体现在投机阵营上。由于欧洲央行还没有决定最终行动,瑞士央行明显还需实施更多行动。欧元兑美元和欧元兑瑞郎之间的相关性现在完全消失。欧元兑瑞郎1个月的25德尔塔风险逆转指标转向正值区域(+36),为10月底以来首次出现。鉴于波动性加剧,我们预期看跌卖出者会将平衡拉至负值区域。 在外汇市场,反应可能会更强烈。欧元兑瑞郎在跌破1.20500之后,此后又上涨至1.20974。对于瑞郎偏好者和逐险交易者而言,当前避险背景下,欧元兑瑞郎接近1.21肯定已经成为一个良好做多瑞郎入市价。我们认为,在缺乏新干预的情况下,突破反应高价1.20974后不会有投资者跟进。 出于条件反射,美元兑瑞郎上涨至0.9848,创下2012年8月以来最高位。趋势和势头指标出现逆转。如今日收于0.9810上方,表明10 – 12月看涨趋势出现扩张,MACD指标就将步入正值区域。在本周末前夕,我们看到大量到期的期权相关竞价位于0.9600上方。 瑞讯银行SQORE交易看法:http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore EUR/CHF spikes on negative SNB rates Today’s Key Issues Country / GMT Dec 13th Initial Jobless Claims, exp 295K, last 294K USD / 13:30 Dec 6th Continuing Claims, exp 2435K, last 2514K USD / 13:30 Dec P Markit US Composite PMI, last 56.1 USD / 14:45 Dec P Markit US Services PMI, exp 56.3, last 56.2 USD / 14:45 Dec Bloomberg Economic Expectations, last 47 USD / 14:45 Dec Philadelphia Fed Business Outlook, exp 26, last 40.8 USD / 15:00 Nov Leading Index, exp 0.50%, last 0.90% USD / 15:00 The Risk Today Luc Luyet EURUSD 欧元兑美元在靠近1.2577(2014年11月4日最高价)和1.2600构成的阻力位区域时大幅下挫,表明抛售压力再次生成。支撑位在1.2247。小时图阻力位在1.2373(盘中低点)和1.2423(盘中高点)。从长期来看,该货币对将处于2014年5月以来的下行趋势中。强劲支撑位区间1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价)的跌破已经为该货币对打开了下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。关键阻力位在1.2600(2014年11月19日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元昨天大幅下跌,确认了持续抛售压力的存在。建议密切关注对支撑位1.5542的测试。短期震荡中的小时图阻力位在1.5634(盘中低点)和1.5699(盘中高点)。从长期来看,只要价格继续低于关键阻力位1.5945(2014年11月11日最高价),技术结构就将表现为看跌。测试支撑位1.5423(2013年8月14日最低价)将给出保守下行风险。可发现的另一个支撑位在1.5102(2013年8月2日最低价)。 USDJPY 美元兑日元在成功测试了关键支撑位115.46(也见于38.2%的回撤位)之后,出现剧烈震荡。阻力位在119.56和121.85。小时图支撑位位于117.76(盘中高点)。只要关键支撑位110.09(2014年10月1日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。对中期盘整而言,密切关注位于115.46(2014年11月17日最低价)和113.17(2014年11月4日最低价)的关键支撑位。当前,没有迹象表明长期看涨趋势已经结束。 USDCHF 美元兑瑞郎大幅上涨。然而,关键阻力位0.9839目前依然持稳。短期盘整的支撑位在0.9722(盘中低点)。另一个支撑位位于0.9695(盘中高点)。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。主要阻力位区间在0.9972(2012年7月24日最高价)和1.0067(2010年12月1日最高价)。小时图关键支撑位在0.9351(2014年4111月19日最低价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2662 1.2577 1.2423 1.2322 1.2247 1.2175 1.2043 GBPUSD 1.5945 1.5855 1.5699 1.5635 1.5542 1.5500 1.5423 USDCHF 1.0067 0.9972 0.9848 0.9767 0.9722 0.9695 0.9595 USDJPY 121.85 119.56 119.09 118.54 117.76 115.46 113.17

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外汇市场情况缓解

外汇市场情况缓解

我们迎来了 2014 年最后一个完全交易周的最后一天。FOMC(联邦公开市场委员会)新闻发布会之后,昨天一天全都是关于股票以及最近损失得到逆转的情况。我们发现亚洲市场也出现了一样的情况,这可能会让欧洲开盘更加坚挺。卢布也出现了一些稳定的迹象,而高涨的 VIX 波动率指数也出现逆转。昨天,日本银行宣布维持了利率稳定,随后美元日元连续第三天上升,卢布受到的压力得到缓解。日本国债收益达到历史低点,其中两年期国债下降到了 -0.04%,而五年期债券位于 0.04%,这也是导致日元逆转的因素之一。 事件方面,没有明显的事件会导致市场波动,但随着这一周最后一个交易日的来到,在市场流动性降低的情况下,资金流动和仓位调整都可能带来波动。要注意欧洲央行宣布要偿还一个三年期长期贷款。如果还款更多的话可能会让欧洲央行食言,因为他们的打算是将资产负债扩张一万亿欧元。从理论上来看这种情况对欧元有利(欧洲央行负债少对欧元有利),而实际上这也意味着欧洲央行的量化宽松也许会继续下去。要注意加拿大发布了其零售数据和 CPI,而加拿大元也从高点 1.1674 下落。

美联储的文字游戏

美联储的文字游戏

昨天美联储用了 564 个单词告诉我们,明年的政策也许会有,也许呢就不会有。会议之前的揣测集中在美联储是否会在 “相当一段时间内” 维持零利率。现在对于政策的正常化他们可以有 “耐心”,不过言语之间和此前的陈述保持了一致。因此,他们说的话是不同了,但据说意思就……。新闻发布会上美联储主席耶伦看起来更加强硬,这意味着至少明年第一季度之内利率还是会维持在当前的水平。总之,美元还不知道如何应对这次会议声明,结果就是美元几乎没什么变化。但新闻发布会之后美元针对所有主要货币都更加坚挺,因为近期内利率变化之前景被调高了。 和声明一起发布的预测数据显示出预期的利率增长在放慢。昨天另一个消息就是瑞士央行将利率调到负值。这对活期存款也有效,也是瑞士央行针对三个月 CHF LIBOR(瑞士法郎伦敦同业拆借利率)的目标范围中间点的 -0.25%。从欧元瑞士法郎当前的水平来看,这种局面并不令人吃惊,但瑞士法郎的反应比较平淡,一开始只疲软了差不多 0.4%。 read more

技术面分析 18.12.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD)

技术面分析 18.12.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD)

2014.12.18 EUR USD, “欧元/美元” 欧美仍受基本面压制继续下挫,下跌浪延伸至1.2290。日内可能会触及此位,之后形成盘整平台。如果汇价跌破此平台继续下行,则可继续看跌。而如果突破上行的话有也望回到1.2472。 GBP USD, “英镑/美元” 英镑受基本面压制继续下行至新低。镑美暂无反转可能。日内可能形成新下跌通道,创新低之后再形成整理平台。 USD CHF, “美元/瑞郎”  美瑞受基本面因素支撑继续攀升。日内价格可能创下新高之后形成盘整。触及0.9835位之后,市场可能将反转下跌。 USD JPY, “美元/日元” 美日反弹测试118.90位,之后有也望继续上冲至120.20. 后市可能会继续下行并创下新低。 AUD USD, “澳元/美元” 澳元仍在下跌通道中赶底。日内会价可能反弹至0.8200,主要目标位仍为0.7800。 USD RUB, “美元/卢布” 受当局监管影响,美元/卢布正形成第三波下跌浪。日内价格可能触及53.30,之后继续下跌至45.00。另一种可能是卢布几无反弹跌至60.00 XAU USD, “黄金/美元” 黄金仍处于盘整中,并有望突破其下跌通道。日内可能触及1216。此轮上涨可能是大的上升浪的第一波。目标位1250。   RoboForex Analytical Department, translated by Song H. Dear Customer (reader, trader)! You can view without authorization no more than two events per day and no more than 10 per month

一目云图分析 18.12.2014 (GBP/USD, GOLD)

一目云图分析 18.12.2014 (GBP/USD, GOLD)

2014.12.18 GBP USD, “英镑/美元”  4小时图,转换线基准线在云层内部形成死叉(1),延迟线在K线下方。云层下行(2),汇价在云层下方。短线预测:日图转换线处有阻力。 1小时图,转换线基准线受死叉影响 (1),转换线上行。延迟线在K线下方。云层下行92,汇价在转换线基准线之间。短线预测:边线B处有压力。  XAU USD, “黄金/美元” 4小时图,转换线基准线受死叉影响 (1),延迟线在K线下方。云层下行(2),金价在云层里运行。短线预测:金价在云层中上行。   RoboForex Analytical Department, translated by Song H. Dear Customer (reader, trader)! You can view without authorization no more than two events per day and no more than 10 per month.

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外汇市场情况缓解

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我们迎来了 2014 年最后一个完全交易周的最后一天。FOMC(联邦公开市场委员会)新闻发布会之后,昨天一天全都是关于股票以及最近损失得到逆转的情况。我们发现亚洲市场也出现了一样的情况,这可能会让欧洲开盘更加坚挺。卢布也出现了一些稳定的迹象,而高涨的 VIX 波动率指数也出现逆转。昨天,日本银行宣布维持了利率稳定,随后美元日元连续第三天上升,卢布受到的压力得到缓解。日本国债收益达到历史低点,其中两年期国债下降到了 -0.04%,而五年期债券位于 0.04%,这也是导致日元逆转的因素之一。 事件方面,没有明显的事件会导致市场波动,但随着这一周最后一个交易日的来到,在市场流动性降低的情况下,资金流动和仓位调整都可能带来波动。要注意欧洲央行宣布要偿还一个三年期长期贷款。如果还款更多的话可能会让欧洲央行食言,因为他们的打算是将资产负债扩张一万亿欧元。从理论上来看这种情况对欧元有利(欧洲央行负债少对欧元有利),而实际上这也意味着欧洲央行的量化宽松也许会继续下去。要注意加拿大发布了其零售数据和 CPI,而加拿大元也从高点 1.1674 下落。

美联储的文字游戏

美联储的文字游戏

昨天美联储用了 564 个单词告诉我们,明年的政策也许会有,也许呢就不会有。会议之前的揣测集中在美联储是否会在 “相当一段时间内” 维持零利率。现在对于政策的正常化他们可以有 “耐心”,不过言语之间和此前的陈述保持了一致。因此,他们说的话是不同了,但据说意思就……。新闻发布会上美联储主席耶伦看起来更加强硬,这意味着至少明年第一季度之内利率还是会维持在当前的水平。总之,美元还不知道如何应对这次会议声明,结果就是美元几乎没什么变化。但新闻发布会之后美元针对所有主要货币都更加坚挺,因为近期内利率变化之前景被调高了。 和声明一起发布的预测数据显示出预期的利率增长在放慢。昨天另一个消息就是瑞士央行将利率调到负值。这对活期存款也有效,也是瑞士央行针对三个月 CHF LIBOR(瑞士法郎伦敦同业拆借利率)的目标范围中间点的 -0.25%。从欧元瑞士法郎当前的水平来看,这种局面并不令人吃惊,但瑞士法郎的反应比较平淡,一开始只疲软了差不多 0.4%。 read more

情况在继续

情况在继续

这个月最后一个完全交易周如果不是出现一系列状况可以说没什么大事。昨天卢布是主角。由于加息,俄罗斯卢布基本上失去控制,其流动性也从国际市场流出。俄罗斯官方面临的选择就是,要么动用大量外汇储备进行干涉,要么实行资本控制。这个周末我们大概就能见分晓。 卢布在某种程度上也导致其他货币出现波动和变化。日元突然逆转了自从这个月初就开始的趋势,原因就是日元已经成为最佳避险货币。昨天挪威克朗也特别活跃,另外英镑也是如此。今天英镑会再次成为焦点,因为 MPC(货币政策委员会)十二月份会议的内容纪要将要发布,此外还有劳动市场数据。从八月开始,已经有两位成员赞同加息了,这对十二月会议会是一件令人吃惊的大事情。周三英镑可能会再次出现波动,这是因为数据以及年末流动性降低的影响。 今天晚上的主要关注点就是美联储的会议。这一次我们还是要关注会议内容的措辞以及美联储在量化宽松业已结束的情况会不会 “在相当一段时间内” 维持利率的低位。油价最新的变化已经将通胀预期的降低推迟到了明年,现在已经有人认为年中的年度通胀率会为零。美联储偏爱的通胀预期测算数据(5 年之 5 年通胀损益两平率)现在已经达到四年多之前的水平。即使利率为零的话,这种局面也并不意味着利率会上升。

K线分析 18.12.2014 (EUR/USD, USD/JPY)

K线分析 18.12.2014 (EUR/USD, USD/JPY)

2014.12.18 EUR USD, “欧元/美元” 4小时图,箱体上框阴包阳走势之后欧美呈弱势。新三值图和HA K线图看空。 1小时图,欧美已跌破箱体下框支撑位。新三值图继续看空,HA K线图则预示短线可能有反抽。 USD JPY, “美元/日元”  4小时图,阳包阴走势显示美日继续上涨,新三值图和HA K线图继续看多。   RoboForex Analytical Department, translated by Song H. Dear Customer (reader, trader)! You can view without authorization no more than two events per day and no more than 10 per month

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  • 新兴市场波动依旧

    新兴市场波动依旧

    Forex News and Events 在周末前夕,新兴国家外汇市场依然波动不断。此外,较低的就业率和流动性条件对本已无序的外汇市场造成拖累。截止12月19日当周,里拉市场出现巨大波动,究其原因,这是内外部因数共同作用所致。土耳其逮捕记者、石油市场竞相杀价、卢布的重大抛售、意料之外的土耳其央行干预以及FOMC会议等,共同促就了美元兑土耳其里拉在12月16日反弹至历史高位2.4146。1个月的隐含波动上涨至15%,为3月以来首次出现。欧元兑土耳其里拉测试了2.9488 – 3.00的阻力位区域(1至11月下跌时38.2%的回撤位 – 心理位关口)。市场焦虑之情有所增长,截止12月12日当周,录得的土耳其债券抛售(7.18亿美元)似乎已经加速,推动主权债务收益率曲线上涨。银行间贷款利率触及央行利率走廊上限11.25%。势头交易策略继续表现突出。 油价下跌或许起不到帮助 尽管较低的能源成本不仅有利于降低经常账户赤字,还可降低通货膨胀,但土耳其里拉还是未能在油价大幅下跌中有所收获。反向套利资金流严重压低了市场对高收益率货币的偏好,特别是考虑到,土耳其利差优势应该会被9%以上的通货膨胀所抵消。 伴随外汇市场的波动,土耳其里拉兑欧元和美元3个月的交叉货币基础大幅反弹,确认了利差偏好目前正被里拉的下行波动所完全抵消。鉴于美联储对利率正常化保持谨慎立场以及欧洲央行准备实施全面量化宽松,我们认为在年终之际的波动环境会有所改善。 土耳其将于12月24日释放政策决定 土耳其央行将于12月24日释放政策决定。而在12月12日,总统埃尔多安曾表示,为推动经济复苏还应进一步降息。尽管近期市场上出现动荡,但我们还是认为,在今年结束之前土耳其央行所面临的政治压力将会使得其不会采取任何利率行动。现阶段,土耳其央行使用非常规工具来缩减外汇市场波动,应该会更感舒适。而后附声明应该会继续持完全强硬立场。 俄罗斯危机 当投资者信心耗尽、您的货币崩盘时,您会怎么做?俄罗斯总统普京这位前克格勃特工在召开市政厅式会议时,告诉每个人一切尽在掌握之中。当硝烟散尽,所有的“疑问”均得到了回答,而交易者还是没能获知解决当前危机的主要措施。这只是围绕卢布崩盘时间的一个简短回顾。由于油价下跌,卢布始终面临抛售压力。一直以来,俄罗斯央行都是使用受管理的浮动汇率机制来使卢布的价格行动处于受控的下跌中,但现在的局势已经迫使其放弃现有机制。当俄罗斯央行预测油价低于60美元或将导致俄罗斯经济步入衰退时,事情真的开始变得糟糕。急剧下降的油价和制裁,包括缺乏外汇储备,导致市场疯狂清算卢布。俄罗斯央行在绝望之中进行尝试,意外将主要利率从10.5%上调17%。此项决定只稳住了市场几个小时,此后交易者的恐慌导致美元兑卢布触及顶峰79.16(3个月上涨43%)。在经历了周二的混乱之后,美元兑卢布恢复到60的水平。 到目前为止,仅有的解决方案显得微不足道,可以说并未起到实质作用。出口商在理论上同意将外汇储备限制在10月1日的水平,俄罗斯央行第一副行长尤达耶娃表示,为确保金融稳定,他们准备向本国银行注资1万亿卢布。同时还暗示会实施更多激进方案,比如严酷的资本管制。俄罗斯经济进入停滞不前的状态,具体表现在工业生成数据表现疲软,零售销售增长放缓,而由于西方制裁的影响开始显现,国内公司的投资也出现下滑(预测2015年收缩4.5%)。更为严重的担忧是,高杠杆公司可能无力偿还债务,评级或将很快遭遇下调。在政治方面,我们认为这些事件事实上会威胁到总统普京的支持率。对于任何政治家,都务必牢固掌控稳定和经济增长着两个关键点,但普京却认为当前局面是西方对俄罗斯的攻击造成,而非其领导失误。这又是一次媒体战,普京再次获胜。 瑞讯银行SQORE交易看法:http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore Today’s Key Issues Country / GMT Nov PPI MoM, exp -0.20%, last -0.20% EUR / 07:00 Nov PPI YoY, exp -1.10%, last -1.00% EUR / 07:00 Jan GfK Consumer Confidence, exp 8.8, last 8.7 EUR / 07:00 Dec Own-Company Production Outlook, last 8 EUR / 07:45 Dec Production Outlook Indicator, last -16 EUR / 07:45 Dec Manufacturing Confidence, exp 99, last 99 EUR / 07:45 Dec Business Confidence, exp 95, last 94 EUR / 07:45 Bloomberg Dec. Sweden Economic Survey SEK / 08:00 Bloomberg Dec. Norway Economic Survey NOK / 08:15 Dec Unemployment Rate, exp 2.70%, last 2.60% NOK / 09:00 Oct Industrial Sales MoM, last -0.40% EUR / 09:00 Oct ECB Current Account SA, last 30.0B EUR / 09:00 Oct Current Account NSA, last 31.0B, rev 31.0B EUR / 09:00 Oct Industrial Sales WDA YoY, last -2.20% EUR / 09:00 Oct Industrial Orders MoM, last -1.50% EUR / 09:00 Oct Industrial Orders NSA YoY, last -0.40% EUR / 09:00 Nov Public Finances (PSNCR), last -2.6B GBP / 09:30 Nov Central Government NCR, last -3.7B GBP / 09:30 Nov Public Sector Net Borrowing, exp 14.8B, last 7.1B GBP / 09:30 Nov PSNB ex Banking Groups, exp 15.1B, last 7.7B GBP / 09:30 Nov Hourly Wages MoM, last 0.10% EUR / 10:00 Nov Hourly Wages YoY, last 1.00% EUR / 10:00 Dec CBI Reported Sales, exp 30, last 27 GBP / 11:00 Nov CPI NSA MoM, exp -0.20%, last 0.10% CAD / 13:30 Nov CPI YoY, exp 2.20%, last 2.40% CAD / 13:30 Nov CPI Core MoM, exp 0.10%, last 0.30% CAD / 13:30 Nov CPI Core YoY, exp 2.50%, last 2.30% CAD / 13:30 Nov CPI SA MoM, exp -0.10%, last 0.10% CAD / 13:30 Nov CPI Core SA MoM, exp 0.20%, last 0.20% CAD / 13:30 Nov Consumer Price Index, exp 125.5, last 125.9 CAD / 13:30 Oct Retail Sales MoM, exp -0.20%, last 0.80% CAD / 13:30 Oct Retail Sales Ex Auto MoM, exp 0.20%, last 0.00% CAD / 13:30 Dec Kansas City Fed Manf

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  • 外汇市场情况缓解

    外汇市场情况缓解

    我们迎来了 2014 年最后一个完全交易周的最后一天。FOMC(联邦公开市场委员会)新闻发布会之后,昨天一天全都是关于股票以及最近损失得到逆转的情况。我们发现亚洲市场也出现了一样的情况,这可能会让欧洲开盘更加坚挺。卢布也出现了一些稳定的迹象,而高涨的 VIX 波动率指数也出现逆转。昨天,日本银行宣布维持了利率稳定,随后美元日元连续第三天上升,卢布受到的压力得到缓解。日本国债收益达到历史低点,其中两年期国债下降到了 -0.04%,而五年期债券位于 0.04%,这也是导致日元逆转的因素之一。 事件方面,没有明显的事件会导致市场波动,但随着这一周最后一个交易日的来到,在市场流动性降低的情况下,资金流动和仓位调整都可能带来波动。要注意欧洲央行宣布要偿还一个三年期长期贷款。如果还款更多的话可能会让欧洲央行食言,因为他们的打算是将资产负债扩张一万亿欧元。从理论上来看这种情况对欧元有利(欧洲央行负债少对欧元有利),而实际上这也意味着欧洲央行的量化宽松也许会继续下去。要注意加拿大发布了其零售数据和 CPI,而加拿大元也从高点 1.1674 下落。

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