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欧元区通货膨胀继续走低,美元表现强劲

欧元区通货膨胀继续走低,美元表现强劲

Forex News and Events: 美国经济复苏的热情推动外汇市场波动走出过去10年来的低谷,而较高收益新兴市场货币损失有所加剧。阿根廷的违约显然不利于提升新兴市场情绪。在欧元区,低通货膨胀和高失业率进一步对欧元造成打压。欧元区7月标题通货膨胀预测下降至0.4%,增强了欧洲央行温和论调。而温和欧洲央行预期导致了外围国家债券需求持紧(欧元也有此表现),但由于本周收盘之前美国将释放就业数据,旺盛美元需求很可能使得欧元兑美元竞价修正有所减缓。 FOMC会议并未释放意外举动 正如市场普遍预期,美联储决定维持利率不变,并再次将月度债券购买缩减100亿美元(通常为此规模)。由于非农就业数据表现良好以及较低失业率并不足以断定劳动力市场处在健康状况,后附声明仍旧保持高度宽松。然而,通货膨胀却与上次会议口吻发生略微转变。FOMC表示,通货膨胀正在朝“更接近长期目标”前进,而非上次会议所述的“低于”目标水平。如果美国通货膨胀出现持续改善,那么后一个问题无疑将会迫使美联储重新考虑其温和立场。 市场持续就2015年第二季度实施首次加息进行定价。FOMC主席耶伦应该会继续强调职业技能失配的重要性,较高水平的兼职工作以及缓慢工资增长,均表明美国在APP结束之后“相当长时间”实施较低利率是正确的。就业数据(失业率、非农就业人数和收入数据)将于明天释放,市场预期其仍将不会出现较大变化。 资本逃离高收益新兴市场 在美国释放了良好数据以及FOMC对美国通货膨胀发出谨慎评论之后,新兴市场货币套利兴趣的抛售进一步加剧。由于美联储已接近政策正常化,市场对其强硬揣测更加明显,高收益新兴市场货币的下行波动应该会稳步增加。本周一以来,土耳其里拉兑美元跌幅接近1.50%,跌幅紧随其后的是南非南特(-1.10%)和巴西雷亚尔(-1.04%)。鉴于脆弱的宏观基本面应该会企稳,交易者对新兴市场国家持谨慎立场。受遗忘的脆弱五国(土耳其、巴西、南非、印度和印度尼西亚)被视为首个危险地带。 欧元兑美元螺旋走低 市场对于欧元区通货紧缩表现担忧,外加近期美元偏好出现回升,欧元兑美元因而遭受打压。美国昨天释放了较为强劲的数据,推动欧元兑美元下跌至1.3367,为2013年11月12日以来首次出现该水平,看跌势头有所增强。鉴于当前较深的超卖状况(相对强弱指数在23%、30日布林带下缘在1.3384),小幅修正的竞价使得看跌尝试受到限制。疲弱欧元区经济数据(较低通货膨胀动态以及尽管6月小幅改善至11.5%但仍旧处在高位的失业率)持续推动对欧洲央行的温和预期,但也提振了有关更多刺激的揣测。温和欧洲央行观点增强了欧元区外围国家债券的需求,同时给予了欧元兑美元一定的支撑。然而,偏见仍旧十分看跌。周末之前到期的期权障碍追踪至1.3400-50上方。 Today’s Key Issues (time in GMT): 2014-07-31T11:30:00 USD Jul Challenger Job Cuts YoY, last -20.20% 2014-07-31T12:30:00 USD 2Q Employment Cost Index, exp 0.50%, last 0.30% 2014-07-31T12:30:00 CAD May Average Weekly Earnings YoY, last 3.30% 2014-07-31T12:30:00 CAD May GDP MoM, exp 0.40%, last 0.10% 2014-07-31T12:30:00 CAD May GDP YoY, exp 2.30%, last 2.10% 2014-07-31T12:30:00 USD Jul 26th Initial Jobless Claims, exp 300K, last 284K 2014-07-31T12:30:00 USD Jul 19th Continuing Claims, exp 2492K, last 2500K 2014-07-31T13:00:00 USD Jul ISM Milwaukee, exp 61, last 60.57 2014-07-31T13:45:00 USD Jul Chicago Purchasing Manager, exp 63, last 62.6 The Risk Today: EURUSD 欧元兑美元处于潜在下行趋势当中。然而,由昨天盘中看涨逆转(锤形结构)隐含的支撑位1.3367值得密切关注。可发现的小时阻力位在1.3444(2014年7月28日最高价)和1.3485(2014年7月24日最高价)。从长期来看,欧元兑美元处在2014年5月开始的连续较低高点和较低低点之中。由双顶格局(1.3379)隐含的下行风险已经成为现实。然而,另一个下行风险由1.3210(从1.3503反弹至1.3700之后的第二条退走低)定义。强劲支撑位位于1.3296(2013年11月7日最低价)。关键阻力位位于1.3549(2014年7月21日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元已经跌破关键支撑位1.6923。然而,价格目前正接近由其上行通道(也见于61.8%的回撤位)隐含的支撑位。结合过度下行和潜在上行趋势,我们认为该货币对在未来数日会出现反弹。可发现的小时阻力位位于1.6955(2014年7月30日最高价)和1.7001(也见于下行通道)。从长期来看,突破主要阻力位1.7043(2009年8月5日的最高价)将会引发该货币对进一步走强。可发现的其他阻力位包括1.7332(见于2008年下跌时50%的回撤位)和1.7447(2008年9月11日的最低价)。关键支撑位位于1.6693(2014年5月29日最低价)。 USDJPY 美元兑日元昨天继续大幅上涨,突破了由102.27(2014年7月3日最高价)和102.36定义的阻力位区域。价格目前正挑战关键阻力位103.02。小时支撑位在102.36(前阻力位)。只要关键支撑位99.57(2013年11月19日的最低价)持稳,我们就持长期看涨偏见。然而,在恢复潜在看涨趋势之前,需要突破当前盘整区间100.76(2014年2月4日的最低价)-103.02的上部。主要阻力位位于110.66(2008年8月5日的最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎继续上扬,已经突破了阻力位0.9082(2014年2月3日最低价)。关键阻力位在0.9156。可发现的小时支撑位在0.9065(2014年7月30日最低价)和0.9035(2014年7月28日最低价)。从长期来看,看涨突破关键阻力位0.8953表明始于2012年7月的大型修正阶段的结束。双底格局隐含长期上行潜力价为0.9207。此外,突破阻力位0.9037或将让第二条腿走高(与5月8日开始走高的第一条腿相呼应),上行潜力价位于0.9191。强劲阻力位位于0.9156(2014年1月21日的最高价)。

瑞士央行会担心避险资金流入吗?

瑞士央行会担心避险资金流入吗?

瑞士央行会担心避险资金流入吗? Posted by Ipek Ozkardeskaya at 30/7/2014 Forex News and Events: 瑞士央行总是需要担忧避险资金流入问题,尤其是当其被视为是一个稳定目的地(是这个充满政治、地缘政治、经济以及财政不稳定性的世界上的一个安全岛)时。自从次贷危机(虽然瑞士为世界主要金融地之一)爆发以来,瑞士经济就一直深受瑞郎迅速升值的危害。瑞士央行制定了非常严格的非传统货币政策——维持3个月LIBOR目标在0.00%-0.25%以及自2011年起开始实施的欧元兑瑞郎最低汇率不变,以应对涌向瑞郎的避险流,同时阻止瑞郎不可持续的升值行为。然而,这些政策措施导致瑞士经济出现重大失真,这一点在抵押贷款和房地产市场表现得尤为突出。瑞士央行副行长丹亭在接受Agefi的采访时表示:“除非房地产和抵押贷款市场在最后一季度里企稳,否则他们的失衡不会停止增长,但也没有减弱的迹象。”但鉴于策略余地偏紧,我们认为实施额外宽松措施当前还不在瑞士央行的日程表上。 作为对欧洲央行额外刺激方案的一种潜在政策回应,对活期存款实施负利率的可能性最近已经搬上桌面。而首要问题是捍卫欧元兑瑞郎的最低汇率。届时,一旦利率期货定价高于面值,即可直接说明瑞士金融存在压力。然而,欧洲央行会议后的市场动态并未让瑞士央行改变货币上限。如果恐慌情绪有所缓解,则对负存款利率的猜测也会慢慢减少。今天,将于9月交割的瑞士利率期货以等于/低于面值的价格交易。 国际货币基金组织在其外部稳定性报告中表示,如果避险流重返瑞士,则瑞士央行推出负存款利率的做法可能会降低干预的必要性。该声明并未在瑞士金融市场引发新的恐慌,主要原因是交易者认为瑞士央行当前的政策不存在任何危险,因而暂时排除了具体化这种替代措施的可能性。瑞士利率期货的定价与瑞士央行当前的利率/货币上限一致,而瑞郎兑美元和欧元进一步走软。当前的避险情绪并未转为避险流入瑞郎。此外,鉴于我们在中期内看跌欧元,欧元兑瑞郎的最低汇率不存在直接危险。 技术面让人感到放心 正如前面所述,欧元兑美元与欧元兑瑞郎之间存在显著的负相关性。因6月5日的不确定性(欧洲央行于当天宣布了额外刺激方案)朝0.0%下跌后,40日相关性于今天触及-47%。在FOMC宣布政策决定之前,欧元兑美元的抛售压力不断增加,推动欧元兑瑞郎靠近其三周高位。趋势和势头指标均小幅看涨,只要21日移动均线(1.21506)持稳,情绪就应该会保持看涨。 至于美元兑瑞郎,其走势有赖全球美元偏好的发展。由于美元近期出现回升,该货币对对6个月的高位进行了测试。技术面表明该货币对还将朝0.9156(1月21日兼本年最高价)发展。然而,美元兑瑞郎的上涨从今天开始将会受制于重要事件风险(美国今天释放的GDP、ADP和FOMC政策决定以及周五释放的非农就业数据)。疲软美国数据或/和温和FOMC应该会触发美元偏好的短期看跌逆转,因而会暂时限制美元兑瑞郎的上行。 Today’s Key Issues (time in GMT): 2014-07-30T11:00:00 USD Jul 25th MBA Mortgage Applications, last 2.40% 2014-07-30T12:00:00 EUR GE Jul P CPI MoM, exp 0.20%, last 0.30% 2014-07-30T12:00:00 EUR GE Jul P CPI YoY, exp 0.80%, last 1.00% 2014-07-30T12:00:00 EUR Jul P CPI EU Harmonized MoM, exp 0.20%, last 0.40% 2014-07-30T12:00:00 EUR Jul P CPI EU Harmonized YoY, exp 0.80%, last 1.00% 2014-07-30T12:15:00 USD Jul ADP Employment Change, exp 230K, last 281K 2014-07-30T12:30:00 USD 2Q A GDP Annualized QoQ, exp 3.00%, last -2.90% 2014-07-30T12:30:00 USD 2Q A Personal Consumption, exp 1.90%, last 1.00% 2014-07-30T12:30:00 CAD Jun Industrial Product Price MoM, exp 0.20%, last -0.50% 2014-07-30T12:30:00 USD 2Q A GDP Price Index, exp 1.80%, last 1.30% 2014-07-30T12:30:00 CAD Jun Raw Materials Price Index MoM, exp 0.60%, last -0.40% 2014-07-30T12:30:00 USD 2Q A Core PCE QoQ, exp 1.90%, last 1.20% 2014-07-30T18:00:00 USD Fed QE3 Pace, exp $25B, last $35B 2014-07-30T18:00:00 USD Fed Pace of Treasury Pur, exp $15B, last $20B 2014-07-30T18:00:00 USD Fed Pace of MBS Purchases, exp $10B, last $15B 2014-07-30T18:00:00 USD FOMC Rate Decision, exp 0.25%, last 0.25% The Risk Today: EURUSD 欧元兑美元已经跌破由1.3503(也即从2012年7月开始的长期上行趋势线)和1.3477(2014年2月3日)定义的支撑位区域,确认了潜在看跌趋势。昨天新的低位确认了持续抛售压力的存在。可发现的小时阻力位包括1.3444(2014年7月28日最高价)和1.3485(2014年7月24日最高价)。从长期来看,欧元兑美元处在2014年5月开始的连续较低高点和较低低点之中。下行风险由1.3379(双顶格局隐含)和1.3210(从1.3503反弹至1.3700后的第二低点)定义。强劲支撑位位于1.3296(2013年11月7日最低价)。阻力位位于1.3549(2014年7月21日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元昨日创下多个新低。价格目前正对由1.6953和1.6923(也见于50%的回撤位)定义的关键支撑位区域发起挑战。结合过度下行和潜在上行趋势,我们认为该货币对在未来数日会出现反弹。可发现的小时阻力位位于1.7001(也见于下行通道)和1.7099(2014年7月21日最高价)。从长期来看,突破主要阻力位1.7043(2009年8月5日的最高价)将会引发该货币对进一步走强。可发现的其他阻力位包括1.7332(见于2008年下跌时50%的回撤位)和1.7447(2008年9月11日的最低价)。支撑位位于1.6923(2014年6月18日最低价)。 USDJPY 美元兑日元在突破阻力位101.86(也见于下行通道)后,出现持续改善。其对阻力位区域102.27(2014年7月3日最高价)-102.36的测试值得密切关注。目前,可发现的小时支撑位包括101.95(盘中低点)和101.72(2014年7月25日最低价,也见于上行趋势线)。只要关键支撑位99.57(2013年11月19日的最低价)持稳,我们就持长期看涨偏见。然而,在恢复潜在看涨趋势之前,需要突破当前盘整区间100.76(2014年2月4日的最低价)-103.02的上部。主要阻力位位于110.66(2008年8月5日的最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎已经突破关键阻力位0.9037(也见于下行通道),继而打开了通往关键阻力位0.9156之路。首个阻力位位于0.9082(2014年2月3日最低价)。可发现的小时支撑位在0.9035(2014年7月28日最低价)和0.9001(盘中低点)。从长期来看,看涨突破关键阻力位0.8953表明始于2012年7月的大型修正阶段的结束。双底格局隐含长期上行潜力价为0.9207。此外,突破阻力位0.9037或将让第二条腿走高(与5月8日开始走高的第一条腿相呼应),上行潜力价位于0.9191。强劲阻力位位于0.9156(2014年1月21日的最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.3549 1.3485 1.3444 1.3401 1.3379 1.3296 1.321 GBPUSD 1.7118 1.7043 1.6953 1.6932 1.6923 1.6901 1.6845 USDCHF 0.9207 0.9156 0.9082 0.9076 0.9035 0.9001 0.8953 USDJPY 103.02 102.36 102.27 102.22 101.95 101.72 101.07

关注焦点转至澳大利亚房地产市场和澳元

关注焦点转至澳大利亚房地产市场和澳元

Forex News and Events: 在多数10国集团国家中,不断上涨的房屋价格仍处在决策者的掌控当中。由于实施了较低利率政策,抵押贷款市场出现了令人不安的扩张,并导致房价大幅上扬。 其中英国、新西兰、挪威、丹麦、瑞典和瑞士等国不断膨胀的房地产价格最为引人担忧。为了降低房屋市场热度,上述国家已经实施了所谓的宏观审慎措施。 澳大利亚也经历了类似的格局,据彭博社的报道,该国家庭债务触及25年来的高位,80%的受访者平均按揭贷款相当于其家庭收入的四倍。然而,澳大利亚政府为了将就业从采矿业向建筑业转移,对目前房价表现乐观其成,甚至还对不断增长的房价表示支持。澳洲联储主席史蒂文斯的发言对此进行了确认,其表示:“如果我们认为有必要追求较高建筑业,那么我们已经做到了,价格下降的环境可能不利于这一结果。”澳大利亚将加大其建筑业/房地产市场的发展,然而对经济复述和金融稳定而言却承载了重要的金融风险。而澳大利亚决策者此前曾私下表示倾向微观审慎行动,史蒂文斯近期(7月3日)在霍巴特的演讲中表示,为缓解过热的抵押债务市场,其并不排除引入宏观审慎措施(比如限制贷款,或较高资本要求)的可能性。 史蒂文斯的政策有何寓意? 史蒂文斯转变观念唤起了对澳洲联储政策潜在冲击的疑问。瑞士经验表明,宏观审慎措施在过去一年显然不太有效,对家庭在零利率环境中获取利益而言缺乏选择机会。如果澳大利亚政府实施了此项措施,抵押贷款和房地产市场扩张状况出现失控的担忧将只会增加对于澳洲联储强硬预期的揣测,因为其他国家也经历过类似问题的情况。英国央行成为最新例子,其计划引入通货膨胀措施,包括房价和朝修订通货膨胀目标前进。这样的修订无疑会影响到英国央行强硬派的利率路径。 关注焦点再次转向澳大利亚,史蒂文斯表示还没有看到该国不断增的长债务何时会引发任何令人担忧局面的出现,但该疑问很可能使得澳洲联储在惊慌中前进。但鉴于澳大利亚经济中的特殊设置,在可预见的将来,史蒂文斯不可能准备采取任何实质性的行动。 澳元上涨应该会继续受到限制 澳洲联储一方面做出“在一段时期保持利率稳定”的承诺,另一方面又唤起了市场对于房地产/抵押贷款市场的担忧,导致澳元综合体走势不明。自从澳洲联储2月份出现中性转变以来,澳元兑美元上涨了将近10%,而3个月的风险逆转定价仍旧处在5年高位。5-7月的上行三角持续表明该货币对将再次尝试测试0.9500-05(2013年10月-2014年1月下跌时76.4%的斐波那契水平)。不排除其进一步上行的可能,这有赖于全球美元偏好。然而,鉴于对美联储政策正常化的投注,远期曲线的贴水交易与澳洲联储政策分歧保持一致。 澳元兑纽元3个月的远期升水击中2009年1月以来的最高水平,以及潜在3个月的交叉货币基础。在经历了大约5年的看跌交叉基础之后(伴随2011年的加息,意味着更强纽元偏好),交易者的兴趣似乎重返澳元。这部分解释为远期升水。尽管强硬新西兰联储与温和澳洲联储之间存在分歧,但澳元兑纽元还是青睐做多一面。从短期来看,该货币对将会测试1.1040(2013年11月-2014年1月下跌时50.0%的斐波那契水平),更多阻力见于朝1.1088(年初至今上行趋势顶部)行进路上。大量本周到期的期权障碍限制下行在1.1000。 Today’s Key Issues (time in GMT): 2014-07-29T13:00:00 USD May S&P/CS 20 City MoM SA, exp 0.30%, last 0.19% 2014-07-29T13:00:00 USD May S&P/CS Composite-20 YoY, exp 9.90%, last 10.82% 2014-07-29T13:00:00 USD May S&P/CaseShiller Home Price Index NSA, exp 171.25, last 168.71 2014-07-29T14:00:00 USD Jul Consumer Confidence Index, exp 85.5, last 85.2 The Risk Today: EURUSD 欧元兑美元已经跌破由1.3503(也即从2012年7月开始的长期上行趋势线)和1.3477(2014年2月3日)构成的支撑位区域,确认了潜在看跌趋势。由于价格仍旧接近其近期的低位,震荡到目前为止尚未给人留下深刻印象。可发现的小时阻力位在1.3485(2014年7月24日最高价)和1.3513(2014年7月21日最低价)。从长期来看,欧元兑美元处在2014年5月开始的连续较低高点和较低低点之中。下行风险由1.3379(双顶格局隐含)和1.3210(从1.3503反弹至1.3700后的第二低点)定义。强劲支撑位在1.3296(2013年11月7日最低价)。阻力位位于1.3549(2014年7月21日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元横盘整理,接近由1.6953和1.6923定义的重要支撑位区域。即使不能守住阻力位1.6998(2014年7月25日最高价)上方领地,还是表明存在持续抛售压力,预计上述提及的支撑位区域短期持稳。可发现的小时阻力位在1.7054(2014年7月24日最高价,也见于下行通道)和1.7118(2014年7月18日最高价)。从长期来看,突破主要阻力位1.7043(2009年8月5日的最高价)将会引发该货币对进一步走强。可发现的其他阻力位包括1.7332(见于2008年下跌时50%的回撤位)和1.7447(2008年9月11日的最低价)。支撑位位于1.6923(2014年6月18日最低价)。 USDJPY 美元兑日元在突破阻力位101.86(也见于下行通道)后出现持续改善,突破了短期对称三角。可发现的小时支撑位在101.72(2014年7月25日最低价)和101.60(2014年7月22日最高价,也见于上行趋势线)。其他阻力位在102.27(2014年7月3日最高价)和102.36。只要关键支撑位99.57(2013年11月19日的最低价)持稳,我们就持长期看涨偏见。然而,在恢复潜在看涨趋势之前,需要突破当前盘整区间100.76(2014年2月4日的最低价)-103.02的上部。主要阻力位位于110.66(2008年8月5日的最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎已经突破关键阻力位0.9037,表明存在持续买入兴趣。可发现的小时支撑位在0.9031(盘中高点)和0.9001(盘中低点)。另一个阻力位位于0.9082(2014年2月3日最低价)。从长期来看,看涨突破关键阻力位0.8953表明始于2012年7月的大型修正阶段的结束。双底格局隐含长期上行潜力价为0.9207。此外,突破阻力位0.9037或将倾向第二个较高点(与5月8日开始的第一个进行呼应),上行潜力价在0.9191。强劲阻力位位于0.9156(2014年1月21日的最高价)。

外汇市场在FOMC决定及非农就业数据之前受技术面驱动

外汇市场在FOMC决定及非农就业数据之前受技术面驱动

Forex News and Events: 外汇市场本周开盘表现较为安静。在本周后半段时间里,重要数据/事件成为市场交易的驱动。而美国将会成为关注焦点,其将在周二释放第二季度GDP预测数据和FOMC政策决定,此外还将于周五释放7月非农就业数据和失业率。美国10年期国债收益率本周开盘低于2.50%,而美元指数在其过去一个月的最高位进行盘整。虽然美元出现复苏迹象,但美国国债收益率的表现依然高度取决于FOMC进展。预期美联储将会缩减每月债券购买规模,将再次减少100亿美元至250亿美元。 联邦基金期货定价表现出隐含可能,即仍然不大可能在2014年第三季度之前进行首次加息。在FOMC内心的强硬或温和动态之后,美联储论调将值得密切关注。 欧元空头剧增 CFTC数据显示,欧元空头期货头寸在7月22日至本周出现急剧增长。虽然投机性净空头确认了欧元看跌情绪,但在市场情绪受挫的状况下,也增加了看涨逆转风险。欧元兑美元走势在很大程度上依赖于本周释放的数据。除了美国方面数据之外,欧元区通货膨胀和失业率也将值得密切关注。7月CPI预测值将于周四发布(7月31日),预期其很可能保持疲软(CPI年率在0.5%、核心CPI年率在0.8%)。以欧元计价资产的实际回报仍获市场兴趣,原因是通货膨胀动态较低。由于欧洲央行刺激方案持续推动多数债务国的国债收益率走低,欧元区外围国家债券收益率本周开盘均有所上扬(除了葡萄牙)。我们预期欧元在本周前半段时间会保持区间震荡交易。欧元兑美元的竞价稳定在1.3400上方,而卖出价高于1.3550(7月21日最高价)。在本周之前,大量位于1.3400的期权相关卖出价等待激活,表明在该货币对跌破1.3400时会有更深下行修正。关键支撑位在1.3296(2013年11月7日最低价)。然而,由于欧元兑美元当前的超卖状况以及较深的欧元投机性空头头寸,交易者应该警惕短期看涨逆转风险。在这种状况下,鉴于较深中期看跌情绪,预期卖出价将限制了在1.3565-91(21-50日移动均线)的反弹。欧元兑英镑在其6-7月下行趋势区域(0.78673-0.79633)中部的交易仍显安全。只要阻力位0.79330-0.79633(21日移动均线-下行趋势通道顶部),对该货币对的总体偏见就保持看跌。 加元处在看涨盘整区域 在美元全面走强的基础上,美元兑加元上周五成功清除了阻力位1.0800,该货币对在看涨盘整区域内盘整获利。关键阻力位位于200日移动均线(1.0832),而支撑位在1.0789-1.0800(21日移动均线-期权性风险)的区域逐步建立。该货币对的走势主要取决于全球美元偏好以及加拿大GDP报告(星期五释放)。在本周的后半段时间,应该会出现更为清晰的短期走势。我们将保持观望并密切关注200日移动均线的门槛,如突破此重大关口将表明会有更深上行修正。 Today’s Key Issues (time in GMT): 2014-07-28T13:45:00 USD Jul P Markit US Composite PMI, last 61 2014-07-28T13:45:00 USD Jul P Markit US Services PMI, last 61 2014-07-28T14:00:00 USD Jun Pending Home Sales MoM, exp 0.20%, last 6.10% 2014-07-28T14:00:00 USD Jun Pending Home Sales YoY, exp -5.00%, last -6.90% 2014-07-28T14:30:00 USD Jul Dallas Fed Manf. Activity, exp 12, last 11.4 The Risk Today: EURUSD 欧元兑美元已经跌破由1.3503(也即从2012年7月开始的长期上行趋势线)和1.3477(2014年2月3日)构成的支撑位区域,确认了潜在看跌趋势。可发现的小时阻力位在1.3485(2014年7月24日最高价)和1.3513(2014年7月21日最低价)。从长期来看,自2014年5月以来,欧元兑美元始终处在连续的较低高点和较低低点当中。下行风险由1.3379(双顶格局隐含)和1.3210(从1.3503反弹至1.3700后的第二低点)定义。强劲支撑位在1.3296(2013年11月7日最低价)。阻力位位于1.3549(2014年7月21日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元处在修正阶段。价格目前接近重要支撑位区域1.6953-1.6923,其应该会限制短期下行风险。首个阻力位位于1.6998(2014年7月25日最高价)。可发现的小时阻力位在1.7054(2014年7月24日最高价,也见于下行通道)和1.7118(2014年7月18日最高价)。从长期来看,突破主要阻力位1.7043(2009年8月5日的最高价)将会引发该货币对进一步走强。可发现的其他阻力位包括1.7332(见于2008年下跌时50%的回撤位)和1.7447(2008年9月11日的最低价)。支撑位位于1.6923(2014年6月18日最低价)。我们已对多头战略做出更新。 USDJPY 美元兑日元已经触及阻力位101.86(也见于下行通道)。可发现的小时支撑位在101.72(2014年7月25日最低价)和101.60(2014年7月22日最高价)。其他阻力位在102.27(2014年7月3日最高价)和102.36。只要关键支撑位99.57(2013年11月19日的最低价)持稳,我们就持长期看涨偏见。然而,在恢复潜在看涨趋势之前,需要突破当前盘整区间100.76(2014年2月4日的最低价)-103.02的上部。主要阻力位位于110.66(2008年8月5日的最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎已经突破关键阻力位0.9037,表明存在持续买入兴趣。可发现的小时阻力位在0.9031(盘中高点)和0.9001(盘中低点)。另一个阻力位位于0.9082(2014年2月3日最低价)。从长期来看,看涨突破关键阻力位0.8953表明始于2012年7月的大型修正阶段的结束。双底格局隐含长期上行潜力价为0.9207。此外,突破阻力位0.9037或将倾向第二个较高点(与5月8日开始的第一个进行呼应),上行潜力价在0.9191。强劲阻力位位于0.9156(2014年1月21日的最高价)。

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一目均衡图分析 31.07.2014 (GBP/USD, GOLD)

一目均衡图分析 31.07.2014 (GBP/USD, GOLD)

XAUUSD, 4小时图,转换线基准线在云层下方形成死叉(1)。云层下行(2),延迟线在图上方。短线预测:周图转换线处预计有支撑,周图日图边线A,月图边线B处有阻力。 XAUUSD, 1小时图,转换线基准线受死叉压制(1),云层下行(2),延迟线在图下方。价格在转换线基准线之间运行。短线预测:转换线预计有支撑。 RoboForex  Analytical  Department, translated by Song H.

穆雷数学线 31.07.2014 (AUD/USD, EUR/GBP, SILVER)

穆雷数学线 31.07.2014 (AUD/USD, EUR/GBP, SILVER)

分析预测 2014.7.31 AUD USD, “Australian Dollar vs US Dollar” 澳币正在接近0/8. 比价今天或许会从这个价位反弹并且开始修正.

比尔威廉姆斯指标分析 31.07.2014 (USD/CAD, NZD/USD)

比尔威廉姆斯指标分析 31.07.2014 (USD/CAD, NZD/USD)

分析预测 2014.7.31 USD CAD, “US Dollar vs Canadian Dollar” USD CAD的H4走势图, 鳄鱼指标正在上涨. AO和AC在灰色区域里.

美联储决议出台,欧元续跌 2014.07.31 基本面分析

美联储决议出台,欧元续跌 2014.07.31 基本面分析

欧元一如预期继续下跌。美联储7月利率会议相对中立的决议以及美国第二季GDP强劲表现给了美元进一步提振。继第一季2.9%大跌之后,美国GDP第二季同比增4%。虽然之前的预期相对保守,但当前的数据中包含了对年初数据的修正。根据增长报告,美国经济的增长主要是由于消费增长以及库存增加所致。   美国今年的经济增长率预计会略高于1%,这一数据可靠性较高,具有前瞻意义。   周四投资者关注点在七月份的欧元区通胀数据。这是下周欧央行例会前的重磅数据。欧元区进入通缩已成为为共识。根据初步估计,欧元区消费价格指数年率0.4%,低于0.5%前值。 RoboForex  Analytical  Department, translated by Song H.

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纽元/美元 浮动在0.85大关左右

纽元/美元 浮动在0.85大关左右

© Dukascopy Bank SA “存在美元进一步增强的空间。但是今年值得提醒的是,美国经济继续恢复强劲。” -OMF(基于新西兰先驱报) 货币对展望 因为7月上旬,货币对继续其下行趋势,纽元兑美元维持走软。尽管如此,目前新西兰货币正在0.85水平左右展示出其强度。货币对的牛市和200天均线和位于0.8493/90的周线S1已经试图维持货币对在该大关之上,尽管如此,整体趋势和技术指标都指向下行。 交易者情绪 因为55%的瑞士外汇市场的交易者预测纽元恢复期强度,并且希望兑美元升值,所以市场情绪略微看涨。从现货市场来看,买入(62%)和卖出(38%)的订单峰值被加入100点,变得越来越显著了。 © Dukascopy Bank SA

美元/加元坚守200天均线

美元/加元坚守200天均线

© Dukascopy Bank SA “通过大盘来看,美元更受欢迎,我预计美元可能继续被C$1.10所吸引” — 加拿大外汇(根据路透社) 货币对展望 本周美元/加元持续攀升,目前货币对或多或少的稳定在1.09水平之上,这是6月初以来的第一次被触及 在我们看来仍有获利的空间,月技术指标多数看涨。下一个关键水平是6月高位和位于1.0961/63的周线R3.但是,我们不能排除货币对和周技术指标看跌滑向1.09大关之下的可能性。 交易者情绪 看似货币对的升值驱散了一些看涨的交易者,因为在连续的第5个交易日里,56%的市场情绪有所下跌。买入和卖出订单的分布也相当稳定-分别是57%和43%。 © Dukascopy Bank SA

澳大利亚元/美元 悬停在0.93上

澳大利亚元/美元 悬停在0.93上

© Dukascopy Bank SA “或许因为今天是美元的非农数据公布日,没人想做空美元,澳元只是短期的飙升。” -TD Securities Inc. (基于:彭博社) 货币对展望 本周来说澳元表现一直弱于美元,而截至发稿时该货币对正交投于略高于0.93的位置。 不论如何,尽管昨天和今天都出现一个下行的谷值,涨势还是准备重新控制市场,将澳元/美元推到0.93位之上。虽然,如果它们再次滑下该水平位并收于此价的话,那么估计将会出现一个朝着周线S3上0.9238而去的下跌。 交易者情绪 做多(53%)和做空(47%)头寸之间的差异还是不足为道的,即市场情绪依旧中立;另外,该货币对的势头已经连续两天保持上涨。与此同时,卖出订单的比例从76%下降到56%。 © Dukascopy Bank SA

欧元/日元 测试138水平线

欧元/日元 测试138水平线

© Dukascopy Bank SA “和今年早些时候承诺的经济复苏的迹象相比,而欧元区的情况在明显恶化。” -Markit(基于: CNBC) 货币对展望 本周欧元的表现一如既往地优秀,特别是,它们在周三的90个基础点的上跳,而今天该货币对甚至已经触碰到主要水平位138. 然而,要保持这种优势该货币对必须稳固在主要水平位之上,且涨势必须要留意周线R3和55日均线相交的138.18/26。不论如何,如果该货币对跨越138点失败,那么接下来的走势似乎是在137到138之间震荡。 交易者情绪 在59%的瑞士外汇市场参与者是看跌时,做多(45%)和做空(55%)的头寸自昨天以来依旧稳定。与此同时买入(39%)和卖出(61%)之间的分歧越来越大。 © Dukascopy Bank SA

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  • 欧元区通货膨胀继续走低,美元表现强劲

    欧元区通货膨胀继续走低,美元表现强劲

    Forex News and Events: 美国经济复苏的热情推动外汇市场波动走出过去10年来的低谷,而较高收益新兴市场货币损失有所加剧。阿根廷的违约显然不利于提升新兴市场情绪。在欧元区,低通货膨胀和高失业率进一步对欧元造成打压。欧元区7月标题通货膨胀预测下降至0.4%,增强了欧洲央行温和论调。而温和欧洲央行预期导致了外围国家债券需求持紧(欧元也有此表现),但由于本周收盘之前美国将释放就业数据,旺盛美元需求很可能使得欧元兑美元竞价修正有所减缓。 FOMC会议并未释放意外举动 正如市场普遍预期,美联储决定维持利率不变,并再次将月度债券购买缩减100亿美元(通常为此规模)。由于非农就业数据表现良好以及较低失业率并不足以断定劳动力市场处在健康状况,后附声明仍旧保持高度宽松。然而,通货膨胀却与上次会议口吻发生略微转变。FOMC表示,通货膨胀正在朝“更接近长期目标”前进,而非上次会议所述的“低于”目标水平。如果美国通货膨胀出现持续改善,那么后一个问题无疑将会迫使美联储重新考虑其温和立场。 市场持续就2015年第二季度实施首次加息进行定价。FOMC主席耶伦应该会继续强调职业技能失配的重要性,较高水平的兼职工作以及缓慢工资增长,均表明美国在APP结束之后“相当长时间”实施较低利率是正确的。就业数据(失业率、非农就业人数和收入数据)将于明天释放,市场预期其仍将不会出现较大变化。 资本逃离高收益新兴市场 在美国释放了良好数据以及FOMC对美国通货膨胀发出谨慎评论之后,新兴市场货币套利兴趣的抛售进一步加剧。由于美联储已接近政策正常化,市场对其强硬揣测更加明显,高收益新兴市场货币的下行波动应该会稳步增加。本周一以来,土耳其里拉兑美元跌幅接近1.50%,跌幅紧随其后的是南非南特(-1.10%)和巴西雷亚尔(-1.04%)。鉴于脆弱的宏观基本面应该会企稳,交易者对新兴市场国家持谨慎立场。受遗忘的脆弱五国(土耳其、巴西、南非、印度和印度尼西亚)被视为首个危险地带。 欧元兑美元螺旋走低 市场对于欧元区通货紧缩表现担忧,外加近期美元偏好出现回升,欧元兑美元因而遭受打压。美国昨天释放了较为强劲的数据,推动欧元兑美元下跌至1.3367,为2013年11月12日以来首次出现该水平,看跌势头有所增强。鉴于当前较深的超卖状况(相对强弱指数在23%、30日布林带下缘在1.3384),小幅修正的竞价使得看跌尝试受到限制。疲弱欧元区经济数据(较低通货膨胀动态以及尽管6月小幅改善至11.5%但仍旧处在高位的失业率)持续推动对欧洲央行的温和预期,但也提振了有关更多刺激的揣测。温和欧洲央行观点增强了欧元区外围国家债券的需求,同时给予了欧元兑美元一定的支撑。然而,偏见仍旧十分看跌。周末之前到期的期权障碍追踪至1.3400-50上方。 Today’s Key Issues (time in GMT): 2014-07-31T11:30:00 USD Jul Challenger Job Cuts YoY, last -20.20% 2014-07-31T12:30:00 USD 2Q Employment Cost Index, exp 0.50%, last 0.30% 2014-07-31T12:30:00 CAD May Average Weekly Earnings YoY, last 3.30% 2014-07-31T12:30:00 CAD May GDP MoM, exp 0.40%, last 0.10% 2014-07-31T12:30:00 CAD May GDP YoY, exp 2.30%, last 2.10% 2014-07-31T12:30:00 USD Jul 26th Initial Jobless Claims, exp 300K, last 284K 2014-07-31T12:30:00 USD Jul 19th Continuing Claims, exp 2492K, last 2500K 2014-07-31T13:00:00 USD Jul ISM Milwaukee, exp 61, last 60.57 2014-07-31T13:45:00 USD Jul Chicago Purchasing Manager, exp 63, last 62.6 The Risk Today: EURUSD 欧元兑美元处于潜在下行趋势当中。然而,由昨天盘中看涨逆转(锤形结构)隐含的支撑位1.3367值得密切关注。可发现的小时阻力位在1.3444(2014年7月28日最高价)和1.3485(2014年7月24日最高价)。从长期来看,欧元兑美元处在2014年5月开始的连续较低高点和较低低点之中。由双顶格局(1.3379)隐含的下行风险已经成为现实。然而,另一个下行风险由1.3210(从1.3503反弹至1.3700之后的第二条退走低)定义。强劲支撑位位于1.3296(2013年11月7日最低价)。关键阻力位位于1.3549(2014年7月21日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元已经跌破关键支撑位1.6923。然而,价格目前正接近由其上行通道(也见于61.8%的回撤位)隐含的支撑位。结合过度下行和潜在上行趋势,我们认为该货币对在未来数日会出现反弹。可发现的小时阻力位位于1.6955(2014年7月30日最高价)和1.7001(也见于下行通道)。从长期来看,突破主要阻力位1.7043(2009年8月5日的最高价)将会引发该货币对进一步走强。可发现的其他阻力位包括1.7332(见于2008年下跌时50%的回撤位)和1.7447(2008年9月11日的最低价)。关键支撑位位于1.6693(2014年5月29日最低价)。 USDJPY 美元兑日元昨天继续大幅上涨,突破了由102.27(2014年7月3日最高价)和102.36定义的阻力位区域。价格目前正挑战关键阻力位103.02。小时支撑位在102.36(前阻力位)。只要关键支撑位99.57(2013年11月19日的最低价)持稳,我们就持长期看涨偏见。然而,在恢复潜在看涨趋势之前,需要突破当前盘整区间100.76(2014年2月4日的最低价)-103.02的上部。主要阻力位位于110.66(2008年8月5日的最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎继续上扬,已经突破了阻力位0.9082(2014年2月3日最低价)。关键阻力位在0.9156。可发现的小时支撑位在0.9065(2014年7月30日最低价)和0.9035(2014年7月28日最低价)。从长期来看,看涨突破关键阻力位0.8953表明始于2012年7月的大型修正阶段的结束。双底格局隐含长期上行潜力价为0.9207。此外,突破阻力位0.9037或将让第二条腿走高(与5月8日开始走高的第一条腿相呼应),上行潜力价位于0.9191。强劲阻力位位于0.9156(2014年1月21日的最高价)。

  • 瑞士央行会担心避险资金流入吗?
  • 关注焦点转至澳大利亚房地产市场和澳元
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  • 纽元/美元 浮动在0.85大关左右

    纽元/美元 浮动在0.85大关左右

    © Dukascopy Bank SA “存在美元进一步增强的空间。但是今年值得提醒的是,美国经济继续恢复强劲。” -OMF(基于新西兰先驱报) 货币对展望 因为7月上旬,货币对继续其下行趋势,纽元兑美元维持走软。尽管如此,目前新西兰货币正在0.85水平左右展示出其强度。货币对的牛市和200天均线和位于0.8493/90的周线S1已经试图维持货币对在该大关之上,尽管如此,整体趋势和技术指标都指向下行。 交易者情绪 因为55%的瑞士外汇市场的交易者预测纽元恢复期强度,并且希望兑美元升值,所以市场情绪略微看涨。从现货市场来看,买入(62%)和卖出(38%)的订单峰值被加入100点,变得越来越显著了。 © Dukascopy Bank SA

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