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欧元下滑导致欧元兑瑞郎反应异常

欧元下滑导致欧元兑瑞郎反应异常

Forex News and Events 今天上午,欧洲央行行长德拉吉在欧洲银行业大会期间召开的新闻发布会打断了静谧的外汇市场。德拉吉表示,有些通货膨胀预期过低。他还补充表示:“我们将要做的是必须尽快上调通货膨胀和通货膨胀预期,因为我们的价格稳定目标需要我们这样做。”自10月底以来,欧洲央行已购买了价值104.85亿欧元的欧元担保债券。虽然额外ABS购买和TLTROs应该会导致资产负债表显著扩张,但欧洲央行承诺如近期行动无效,将会扩大购买范围。一场完全成熟的量化宽松行动正在进行中吗?虽然欧元全面走软是外汇市场的主要行情,但欧元兑瑞郎的异常反应还是引起了投资者的重视。 货币市场加大瑞郎压力,瑞士央行或出手干预 最新黄金公投民调显示,投票者出现重大转变,纷纷转向“反对”阵营,但瑞郎的买盘压力并未因此缓解。货币市场流动被认为增加了瑞郎实力。抵押贷款银行发行的AAA级债券(瑞士联邦债券替代品)遇到了重要需求,之后被换成遭遇低利率掉期伤害的其他货币。 欧元兑瑞郎本周上半周维持1.2010-1.2020区间震荡,之后我们发现欧元兑瑞郎出现异常反应。伴随着周三以来所观察到的每日上升,怀疑性反弹至周高位几乎就像市场主导变化。德拉吉新闻发布会后迅速上扬至1.20329只能让人认可有关瑞士央行或出售干预的传言。与欧元兑瑞郎类似的是,美元兑瑞郎今早意外逆转模式,积极反弹至0.9676。欧元区推出完全成熟的量化宽松政策显然利好瑞郎,并使瑞士央行有必要做出反应以守住1.20的最低汇率。结合黄金公投揣测,现在肯定不是让市场自由运作的最佳时机。已处于临界水平的欧元兑瑞郎本周可能已经看到一些外部支持。定于下周一释放的周活期存款数据应该会使该问题更加明晰。活期存款的显著增加应该可以确认瑞士央行行动广受市场支持。 土耳其央行维持利率不变,欧元兑里拉在2.80下方巩固 土耳其央行在11月20日会议上维持现状,每周基准回购利率一直保持在8.25%,隔夜借款和贷款走廊仍维持稳定在7.50%-11.25%。该央行表示:“今年年初采取的宏观审慎措施和从紧的货币政策立场继续对核心通胀产生有利影响。”此外,讨人喜欢的油价下跌被视为有利于明年预期中的反通货膨胀。然而,土耳其央行发誓要保持货币政策从紧,“直至通货膨胀前景发生显著改善”。在市场上,该央行宣布决定后的讲话暗示,只要土耳其里拉需要,未来或降息。  维持利率不变的决定推动里拉全线走高。土耳其央行德拉吉共同促使套利战略的额外兴趣恢复,引发欧元兑里拉跌至2.7740。由于外汇波动性仍然疲软,套利资金从欧元流向里拉的速度加剧。鉴于货币风险仍然斜向一边,三个月交叉货币基础显示,投资者对欧元-里拉利差的风险偏好情绪越来越浓。 瑞讯银行SQORE交易看法:http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore EUR/CHF grinds higher Today’s Key Issues Country / GMT Oct CPI NSA MoM, exp -0.20%, last 0.10% CAD / 13:30 Oct CPI YoY, exp 2.00%, last 2.00% CAD / 13:30 Oct CPI Core MoM, exp 0.20%, last 0.20% CAD / 13:30 Oct CPI Core YoY, exp 2.10%, last 2.10% CAD / 13:30 Oct CPI SA MoM, exp -0.10%, last 0.20% CAD / 13:30 Oct CPI Core SA MoM, exp 0.10%, last 0.20% CAD / 13:30 Oct Consumer Price Index, exp 125.4, last 125.8 CAD / 13:30 Nov Kansas City Fed Manf. Activity, exp 6, last 4 USD / 16:00 The Risk Today EURUSD 欧元兑美元对阻力位1.2577(也见于下行趋势线)发起挑战。跌破小时支撑位1.2502(盘中低点)或将暗示买入兴趣的减弱。其他小时支撑位在1.2444(2014年11月18日最低价)和1.2395(2014年11月11日最低价)。可发现的另一个阻力位在1.2632。从长期来看,该货币对将处于2014年5月以来的下行趋势中。强劲支撑位区间1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价)的跌破已经为该货币对打开了下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。关键阻力位位于1.2886(2014年10月15日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元在由支撑位1.5593和阻力位1.5736构成的水平区间内进行盘整。可发现的另一个阻力位在1.5781(也见于下行趋势线)。从长期来看,跌破支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)确认该货币对存在潜在下行趋势。保守下行风险是该货币对或测试支撑位1.5423(2013年8月14日最低价)。可发现的另一个支撑位是1.5102(2013年8月2日最低价)。关键阻力位位于1.5945(2014年11月11日最高价,也见于下行通道)。 USDJPY 美元兑日元昨天呈现了巨大的日上影线,表明短期买入兴趣有所减弱。可发现的小时支撑位在117.05(前阻力位)和116.34(2014年11月18日最低价)。只要关键支撑位105.23(2014年10月15日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。突破主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)说明该货币对或进一步上行至120.00(心理临界水平,也是1998-2011年下跌期间之61.8%的回调水平)。主要阻力位位于124.14(2007年6月22日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎继续在其关键支撑位0.9544附近盘整。然而,为改善短期技术结构,还需价格跌破其下行通道。可发现的阻力位在0.9655和0.9701。另一个支撑位位于0.9442。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。近期突破关键阻力位0.9691屡创新高确认了这一前景。强劲支撑位位于0.9368(2014年10月15日最低价)。可发现的关键阻力位位于0.9839(2013年5月22日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2755 1.2632 1.2577 1.2433 1.2424 1.2395 1.2358 GBPUSD 1.5945 1.5855 1.5736 1.5661 1.5593 1.5575 1.5423 USDCHF 0.9839 0.9742 0.9701 0.9669 0.9544 0.9442 0.9368 USDJPY 124.14 120.00 118.98 117.80 117.05 116.34 115.23

良好零售销售数据推动英镑反弹,巴西雷亚尔出现回升

良好零售销售数据推动英镑反弹,巴西雷亚尔出现回升

Forex News and Events 今天,外汇交易受到了更多看跌日元消息的驱动。由于日本首相安倍准备解散国会众议院,日元交叉盘应声反弹至新的多年高位。英镑兑日元打破了11月的交易区间,反弹至新的6年高位。日本以外,英国10月零售销售意外上扬,结合略微强硬的英国央行会议纪要,英镑综合体更深的复苏已经出现。 在巴西,雷亚尔出现回升,原因是昨天释放的通货膨胀和失业率数据表现给力。鉴于美元兑巴西雷亚尔准备步入看跌盘整区域,政治疑虑被视为雷亚尔回升的重要风险。 英国零售销售意外上扬 英国10月零售销售意外上扬,排除汽车之后的销售环比增长加速至0.8%(预期为0.3%、前值为-0.3%),同比增长4.6%(预期为4.2%、前值为3.1%)。经济数据表现给力,加之英国央行释放的会议纪要之温和程度尚能接受,英镑综合体情绪转向看涨。目前,预期英镑兑美元将会出现更深的短期修正,挑战1.5700 – 1.5800的期权障碍。而欧元兑英镑向200日移动均线发起的攻击应该会减弱,这得益于今天到期的大量位于0.7980 – 0.8000和0.8080的香草买权。 至于英镑兑日元,昨天收于185.00 – 11月交易区间上部,目前反弹至186.34,为6年以来首次达到此水平。突破2007 – 2011年抛售时50%的斐波那契水平致使MACD格局出现逆转,对看涨势头起到了推动作用。下一个阻力位见于188.02(布林带上缘),然后是190.00 – 192.00(2008年第四季度重大抛售之前,2004年第一季度 – 2008年第三季度支撑位)。 巴西雷亚尔回升所面临的风险 11月中旬,巴西通货膨胀以较为缓慢的步伐0.38%增长,推动通货膨胀年率下跌至6.42%。令人欣喜的是,11月中旬通货膨胀成功步入巴西央行设定的4.5%(+/-2%)的目标,能源价格不断走起功不可没,这无疑会对所有分项群体产生软化影响。同期运输成本环比增长0.20%,而9月为0.45%,这也是全球能源价格加速下滑所致;而通讯成本环比也下跌了0.21%。另一方面,政府主导上调能源价格(11月7日)带来的影响可能没有在月中数据中得到充分反映,或将推动通货膨胀在月末重返目标区间上方。此外,外汇波动无疑给巴西央行带来了些许不适,预期其将会在12月3日的会议中上调Selic利率,再次加息25个基点。巴西央行经济政策主管卡洛斯•汉密尔顿在11月18日的演讲中表示,央行“不会对通货膨胀沾沾自喜”。通货膨胀的区间上限问题很可能会出现在巴西央行的下一次会议清单之上,而市场揣测会有50个点的上调,这应该会导致美元兑巴西雷亚尔处于区间震荡之中,直至下周(11月28日)第三季度GDP数据释放。据市场估计,在经历第二季度的收缩之后,第三季度GDP应该会增长0.1%。 美元兑巴西雷亚尔下跌至2.5660,在美联储会议纪要释放之后又回升至2.5714,而1个月的隐含波动下降至17%。如今日能够收于2.57下方,将会推动MACD进入负值区域,表明巴西雷亚尔的获利还将扩大。今天到期的期权竞价追踪至2.5180 – 2.5200上方。由于政治风险应该能突然暂停雷亚尔的复苏,我们对该货币对依然保持谨慎。 瑞讯银行SQORE交易看法:http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore GBP/JPY breakout range Today’s Key Issues Country / GMT Nov CBI Trends Total Orders, exp -5, last -6 GBP / 11:00 Nov CBI Trends Selling Prices, exp -5, last -3 GBP / 11:00 Sep Wholesale Trade Sales MoM, exp 0.80%, last 0.20% CAD / 13:30 Oct CPI MoM, exp -0.10%, last 0.10% USD / 13:30 Oct CPI Ex Food and Energy MoM, exp 0.10%, last 0.10% USD / 13:30 Oct CPI YoY, exp 1.60%, last 1.70% USD / 13:30 Oct CPI Ex Food and Energy YoY, exp 1.70%, last 1.70% USD / 13:30 Oct CPI Core Index SA, exp 239.045, last 238.677 USD / 13:30 Oct CPI Index NSA, exp 237.3, last 238.031 USD / 13:30 Nov 15th Initial Jobless Claims, exp 284K, last 290K USD / 13:30 Nov 8th Continuing Claims, exp 2370K, last 2392K USD / 13:30 Nov P Markit US Manufacturing PMI, exp 56.3, last 55.9 USD / 14:45 Nov Philadelphia Fed Business Outlook, exp 18.5, last 20.7 USD / 15:00 Oct Existing Home Sales, exp 5.15M, last 5.17M USD / 15:00 Oct Existing Home Sales MoM, exp -0.40%, last 2.40% USD / 15:00 Euro-zone Nov A Consumer Confidence, exp -10.7, last -11.1 EUR / 15:00 Oct Leading Index, exp 0.60%, last 0.80% USD / 15:00 The Risk Today EURUSD 欧元兑美元继续艰难上行。然而,到目前为止阻力位1.2577(也见于下行趋势线)依然持稳。可发现的另一个阻力位在1.2632。小时支撑位在1.2502(盘中低点)和1.2444(2014年11月18日最低价)。从长期来看,该货币对将处于2014年5月以来的下行趋势中。强劲支撑位区间1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价)的跌破已经为该货币对打开了下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。关键阻力位位于1.2886(2014年10月15日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元依然表现疲软。建议密切关注支撑位1.5593和阻力位1.5736构成的小时水平区间。可发现的另一个阻力位在1.5781(也见于下行趋势线)。从长期来看,跌破支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)确认该货币对存在潜在下行趋势。保守下行风险是该货币对或测试支撑位1.5423(2013年8月14日最低价)。可发现的另一个支撑位是1.5102(2013年8月2日最低价)。关键阻力位位于1.5945(2014年11月11日最高价,也见于下行通道)。 USDJPY 美元兑日元继续上行。可发现的小时支撑位在117.41(盘中低点)和116.34(2014年11月18日最低价)。只要关键支撑位105.23(2014年10月15日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。突破主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)说明该货币对或进一步上行至120.00(心理临界水平,也是1998-2011年下跌期间之61.8%的回调水平)。主要阻力位位于124.14(2007年6月22日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎继续在其下行通道内移动。建议密切关注关键支撑位0.9544。目前可发现的小时阻力位在0.9609(盘中高点)和0.9655(也见于下行通道)。可发现的另一个支撑位在0.9442。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。近期突破关键阻力位0.9691屡创新高确认了这一前景。强劲支撑位位于0.9368(2014年10月15日最低价)。可发现的关键阻力位位于0.9839(2013年5月22日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2755 1.2632 1.2577 1.2519 1.2444 1.2395 1.2358 GBPUSD 1.5945 1.5855 1.5736 1.5664 1.5593 1.5575 1.5423 USDCHF 0.9742 0.9701 0.9655 0.9595 0.9544 0.9442 0.9368 USDJPY 124.14 120.00 118.98 118.32 117.41 116.34 115.46

日本延迟上调销售税导致日元损失扩大

日本延迟上调销售税导致日元损失扩大

Forex News and Events 昨天,日本首相安倍终于正式宣布将第二轮销售税的上调从2015年10月延迟到2017年4月,原因是数据面显示,面对再次加税上日本经济复苏依然显得十分脆弱。预计日本国会将于本周五解散,同时将会在12月提前进行选举。在随后的日本央行会议上,决策者以8比1的投票决定维持当前宽松步伐(货币供应每年增长80万亿日元)不变。美元兑日元突破了昨天的双顶107.05,测试了阻力位107.50上方的水平。该货币对的看涨势头全面增强,而欧元兑日元在截止撰写本文时也上涨至147.38。一方面,延迟上调销售税推动日元走低,另一方面,12月提前举行的选举应该会导致市场对安倍经济学的未来开始产生焦虑。日本正朝关键时期迈进,如果执政联盟未能获得多数席位将会如何?如果安倍下台又会怎样?我们是否接近安倍主义的尾声?如果真是这样,我们下一步又该如何?我们认为,政治上的巨大不确定性将会很快改变日元熊市,在120前方建立强劲阻力。 政治焦虑之情迅速上涨 自安倍2012年年底首次就任首相以来,日元兑美元贬值幅度超过了45%。其实施了一项极端计划,即大家所称的“安倍经济学”,以对抗困扰日本10多年之久的通货紧缩问题。安倍经济学的基础为“三支箭”:大规模的货币宽松、财政刺激和结构改革。如果说日元的大幅贬值推动了消费者价格在2014年第一季度出现了令人欣喜的上涨,那么在4月首次上调消费税之后,出口的缓慢增长和工资增长的停滞对家庭消费的打击要比想象的更为严重。 鉴于安倍经济学在2014年4月上调消费税(从5%到8%)之后出现了显著恶化,延迟第二轮消费税的上调(从8%到10%)很可能是明智之举,预期自民党党首安倍将会做出此项决定。在昨天的发布会上,安倍郑重宣布在税务合并上不会出现第二次延迟,同时还坚称日本不应错过走出通缩周期的机会。日本目前正向提前选举迈进,安倍表示,如果执政联盟未能获得多数席位,他将引咎辞职,我们觉得这种可能性不大。但是,如若执政联盟未能在12月的选举中重获新生,这或将被直接理解为对安倍经济学的摒弃,毫无疑问,这将不利于通货膨胀预期,同时还会对日元下行趋势造成打击。 英镑对日元交易停滞在181.15 – 184.75的区间 英镑对日元在185.00前方看到强劲阻力,原因是英镑走软部分抵消了近期日元的抛售。由于该货币对的看涨势头出现消退,如今日收于181.00(MACD枢轴点)下方,应该就暗示着短期看跌逆转格局出现。特别是鉴于超买状况,跌破此水平朝179.50 – 180.00的区域行进很有可能,但由于相比起我们上周看到的季度通货膨胀报告,英国央行会议纪要表现的更为乐观,因此该货币对的下行受到了限制。英国决策者以7比2的投票决定维持银行利率在历史低位的0.50%。对欧元区温和经济复苏的担忧导致多数成员处在谨慎阵营之列,而也有一些成员认为经济减速应该会加速恶化,继而将推动通货膨胀突破2%的增长目标。昨天,略微改善的CPI(同比从1.2%上涨到1.3%)未能提振市场上的英镑热情,今天的会议纪要应该能在某种程度上给予强硬英国央行一些保证。 瑞讯银行SQORE交易看法:http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore Today’s Key Issues (time in GMT) 2014-11-19T12:00:00 USD Nov 14th MBA Mortgage Applications, last -0.90% 2014-11-19T13:30:00 USD Oct Housing Starts, exp 1025K, last 1017K 2014-11-19T13:30:00 USD Oct Housing Starts MoM, exp 0.80%, last 6.30% 2014-11-19T13:30:00 USD Oct Building Permits, exp 1040K, last 1018K, rev 1031K 2014-11-19T13:30:00 USD Oct Building Permits MoM, exp 0.90%, last 1.50%, rev 2.80% 2014-11-19T19:00:00 USD U.S. Fed Releases Minutes from Oct, 28-29 FOMC Meeting The Risk Today EURUSD 欧元兑美元的震荡到目前为止未能给人留下深刻印象。阻力位1.2577生效。可发现的另一个阻力位在1.2632。小时支撑位在1.2395(2014年11月11日最低价)和1.2358。从长期来看,该货币对将处于2014年5月以来的下行趋势中。强劲支撑位区间1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价)的跌破已经为该货币对打开了下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。关键阻力位位于1.2886(2014年10月15日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元依然表现疲软。小时支撑位1.5593(2014年11月14日最低价)遭遇挑战。可发现的小时阻力位在1.5679(2014年11月18日最高价)和1.5736。从长期来看,跌破支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)确认该货币对存在潜在下行趋势。保守下行风险是该货币对或测试支撑位1.5423(2013年8月14日最低价)。可发现的另一个支撑位是1.5102(2013年8月2日最低价)。关键阻力位位于1.5945(2014年11月11日最高价,也见于下行通道)。 USDJPY 美元兑日元继续上行,突破了小时阻力位117.05(2014年11月17日最高价)创下新高。可发现的小时支撑位在116.34(2014年11月18日最低价)和115.46(2014年11月17日最低价)。可发现的阻力位在117.95(2007年10月15日最高价)。只要关键支撑位105.23(2014年10月15日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。突破主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)说明该货币对或进一步上行至120.00(心理临界水平,也是1998-2011年下跌期间之61.8%的回调水平)。主要阻力位位于124.14(2007年6月22日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎继续在其下行通道内移动。关键支撑位在0.9544。目前可发现的小时阻力位在0.9655(也见于下行通道)和0.9701。可发现的另一个支撑位在0.9442。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。近期突破关键阻力位0.9691屡创新高确认了这一前景。强劲支撑位位于0.9368(2014年10月15日最低价)。可发现的关键阻力位位于0.9839(2013年5月22日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2755 1.2632 1.2577 1.2539 1.2445 1.2395 1.2358 GBPUSD 1.5945 1.5855 1.5736 1.5670 1.5593 1.5575 1.5423 USDCHF 0.9742 0.9701 0.9655 0.9581 0.9544 0.9442 0.9368 USDJPY 120.00 118.00 117.98 117.62 116.34 115.46 113.86

欧元兑瑞郎:错误定价的交易机会来了吗?

欧元兑瑞郎:错误定价的交易机会来了吗?

Forex News and Events 欧元兑瑞郎在关键最低汇率1.20上方约10个点的范围内窄幅震荡。现阶段,我们依然相信瑞士央行保持最低汇率稳定的信誉,但下行风险依然存在。如最低汇率面临的压力未能缓解,我们就不排除瑞士央行实施干预。然而,如瑞士央行被迫采取行动,则肯定不是为了给黄金公投做基础准备,而是为了给投机性杆杆投注降温。在我们看来,后者完全没有道理可言。欧元兑瑞郎之1个月25-德尔塔风险逆转指标进一步下跌,确认了有利于看跌期权的强烈不平衡。我们看到短时间到期的欧元兑瑞郎衍生工具之错误定价不断增长,原因是我们认为技术面没有理由让瑞士央行任由市场破坏其最低汇率,也没有这么快。 “赞成”票背后的双向风险 瑞士人民将于11月30日决定瑞士央行是否应该将其黄金储备的最低比例上调至20%,将黄金以实物形式储存在瑞士且不可销售。瑞士央行目前持有的黄金资产比例为8%,所以将这一储备比例上调至20%无疑是一个大动作,但不一定会给欧元兑瑞郎的最低汇率1.20带来直接风险。这是我们为何认为短期投注不算什么,只不过是市场上的一些“杂音”的原因,也是我们在通过上部价外看涨期权利用错误定价优势的过程中看到交易机会的原因。事实上,只要欧洲央行扩大自己的资产负债表,瑞士央行在技术上就可以继续调整自己的资产负债表,以对抗不受欢迎的瑞郎升值。由于瑞士央行在确定组合分配上缺乏灵活性,所以肯定会面临更高的成本,但从技术上讲,这种操作是可能的。然而,如果欧洲央行决定继续实施量化宽松政策,则瑞士央行就很难跟随其宽松脚步了。而欧洲央行与瑞士央行的潜在政策分歧将会置1.20的最低汇率于极其危险的境地。 然而,由于瑞士央行不能忽视外部因素,其至少应该使自己的策略适应国际环境。通过此举,除了短期缺乏灵活性,长期风险也会随之增加。与其他央行不同,不论瑞士央行是否成功实现其目标,其所有行动都会给瑞士的未来带来负面影响。当其他央行开始正常化自己的资产负债表时,瑞士央行会发现自己身负大量不可销售的黄金储备。之后,黄金在瑞士央行组合中的比例将会超出最初的20%。最后,瑞士央行就不再能完全控制住其货币基础。而在长期内,资产负债表和通胀风险只会给瑞郎带来压力。 英国通货膨胀快注 英国10月通货膨胀同比值意外加速至1.3%(预期值和前值均为1.2%)。虽然英镑综合体应声出现一些波动,但依然不足以推动英镑兑美元大幅上涨。趋势和势头指标倾向朝1.55扩大损失。而欧元兑英镑测试了0.80的卖出价,如若清除,将会置200日移动均线(当前在0.80572)于目标之上。强劲阻力见于此水平,原因是该货币对有一年多未在其200日移动均线上方进行交易了。 瑞讯银行SQORE交易看法:http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore Today’s Key Issues (time in GMT) 2014-11-18T13:30:00 USD Oct PPI Final Demand MoM, exp -0.10%, last -0.10% 2014-11-18T13:30:00 USD Oct PPI Ex Food and Energy MoM, exp 0.10%, last 0.00% 2014-11-18T13:30:00 USD Oct PPI Final Demand YoY, exp 1.30%, last 1.60% 2014-11-18T13:30:00 USD Oct PPI Ex Food and Energy YoY, exp 1.50%, last 1.60% 2014-11-18T15:00:00 USD Nov NAHB Housing Market Index, exp 55, last 54 2014-11-18T21:00:00 USD Sep Net Long-term TIC Flows, last $52.1B 2014-11-18T21:00:00 USD Sep Total Net TIC Flows, last $74.5B The Risk Today EURUSD 欧元兑美元有所下跌,朝阻力位1.2577靠近。小时支撑位目前在1.2395(2014年11月11日最低价)和1.2358。可发现的另一个阻力位在1.2632。从长期来看,该货币对将处于2014年5月以来的下行趋势中。强劲支撑位区间1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价)的跌破已经为该货币对打开了下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。关键阻力位位于1.2886(2014年10月15日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元的震荡目前尚未给人留下深刻印象。可发现的小时阻力位在1.5736(2014年11月17日最高价)和1.5781(2014年11月13日最高价)。小时支撑位位于1.5593(2014年11月14日最低价)。从长期来看,跌破支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)确认该货币对存在潜在下行趋势。保守下行风险是该货币对或测试支撑位1.5423(2013年8月14日最低价)。可发现的另一个支撑位是1.5102(2013年8月2日最低价)。关键阻力位位于1.6038(2014年10月30日最高价,也是下行通道水平)。 USDJPY 美元兑日元继续在其上行通道内移动。可发现的小时支撑位在115.46和114.89(也见于上行通道)。小时阻力位目前位于117.05。只要关键支撑位105.23(2014年10月15日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。突破主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)说明该货币对或进一步上行至120.00(心理临界水平,也是1998-2011年下跌期间之61.8%的回调水平)。主要阻力位位于124.14(2007年6月22日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎目前成功测试了支撑位0.9544。小时阻力位由下行通道(在0.9669附近)和0.9701定义。可发现的另一个支撑位在0.9442。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。近期突破关键阻力位0.9691屡创新高确认了这一前景。强劲支撑位位于0.9368(2014年10月15日最低价)。可发现的关键阻力位位于0.9839(2013年5月22日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2755 1.2632 1.2577 1.2523 1.2445 1.2395 1.2358 GBPUSD 1.5945 1.5855 1.5781 1.5655 1.5593 1.5575 1.5423 USDCHF 0.9742 0.9701 0.9669 0.9596 0.9544 0.9442 0.9368 USDJPY 120.00 117.95 117.05 116.49 115.23 114.89 113.86

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日元终于松了一口气

日元终于松了一口气

要看到一个日本官员说日元太疲软是不太常见的事情,不过昨天我们见到了;这件事情导致了美元日元的走高。日本财政大臣 Aso 说最近的(日元)下跌太快,这一席话导致美元日元从 118.98 这个高点逆转。这次变化的原因其一就是上个月日本银行行动产生的基本疲软势态,其二就是日本首相安倍决定提前选举导致的政策死锁和不确定性。也有可能就是美元日元在尝试冲刺 120 后需要一个稳定时期,不过从宏观来看冲刺 120 的势头很难停下来。 十一月份,美元自身也更加稳固,美元指数稳定在 88.00 之下。欧元则是这种稳定趋势的主要因素;十一月大部分时间内欧元都局限在 1.24 到 1.26 之间。目前欧洲央行能够让货币出现新一轮疲软的能力则显得非常有限,而瑞士关于黄金持有的投票也提供了一些支持,因为投票调查显示多数都不赞同,这就减少了瑞士央行被迫卖出欧元买入黄金的可能性。今天,数据日历上日程不多,因此理论上我们至少可以度过一个平稳的周末。加拿大的通胀数据则是唯一的风险事件,其整体通胀可能会小幅上升到 2.1%。美元加元仍然没有达到最近的高点 1.1467,不过如果数据继续疲软很多的话,这个货币对也许能重回 1.14 之上(目前仅仅高于 1.13)。

美联储的问题仍然存在

美联储的问题仍然存在

美国联邦公开市场委员会十月会议内容纪要反映出对全球经济更大的担忧,而这种情况最近几周开始蔓延。而大家也开始更加关注经济放缓环境中的通胀预期。此外,人们也开始更广泛地讨论美联储要在 “相当一段时间内” 维持低利率的誓言,不过,人们还远未达成共识以消除或调整这个誓言。这个内容发布后美元没有太大变动,但未来几周值得关注此事。 昨天,中国汇丰银行最新 PMI 指数发布,从 50.4 下降到了 50.0 这个水平。而欧元区多数主要国家也将在今天发布初步 PMI 数据,从格林尼治时间 9 点开始。英国的零售数据是在 9 点半。货币方面,美元日元一路走高,达到 118.98,这是连续第六天上升也是今年的新高点。欧元日元也在走高,昨天的高点为 149.02。虽然股票很稳定,日元则因为日本选举导致的政策死锁以及不确定问题而备受困扰。除开日元,其他大多数主要货币都在一定范围内变动。瑞士最新调查显示,月末的投票可能会抛弃让瑞士增加黄金储备的决定。这种情况让这一周黄金的局面有所缓和,不过欧元瑞士法郎还是在朝着 1.20 这个极限前进。

对央行的期望

对央行的期望

昨天日本 GDP 数据发布后,欧洲盘大多数主要货币在一开始的螺旋式变动之后都被限制在一个既定范围内。欧元则是其中唯一一个比较突出的,因为当天欧洲央行总裁 Draghi 的评论给市场带来了少许希望,就是如果通缩威胁继续下去,那么欧洲央行可能还不会开始购入政府债券。由于 G20 峰会,人们对全球经济的担忧开始加重,而这不仅仅是因为众多央行在不同程度上缺乏能力来处理各自国家中出现的进一步经济下滑问题。正如我们昨天提到的,这种情况让外汇环境中的趋势不如上个季度那么明显了,我们曾经预测的分化可能还不会以几个月前预测的方式来出现。 read more

斐波那契回调线分析 20.11.2014 (EUR/USD, USD/CHF)

斐波那契回调线分析 20.11.2014 (EUR/USD, USD/CHF)

分析预测 2014.11.20 EUR USD, “Euro vs US Dollar” 欧元仍然正在被修正; 市场已经从局域回调反弹. 比价可能会重新在近期下跌.

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英格兰银行走向现实?

英格兰银行走向现实?

今天市场主要的焦点就是十一月英格兰银行政策会议的内容纪要。由于最近通胀报告调低了通胀预期,如果英格兰银行好像今年八月那样有至少两个人投票赞同加息就会让人非常吃惊。八月以来情况变化很大,不仅英国国内,全球都是如此;这也是我们期待英格兰银行至少有一人能回归到大多数人想法的原因。英镑也许可以视此为一个机遇,但如果这两位成员改变想法的话英镑可能面临疲软的风险。不过要是这种情况发生的话英镑还不至于受到大的打击,因为最近的价格变动反映出一个事实,就是利率变动已经被市场考虑到定价之中了。不过,如果投票完全一致,那么欧元英镑在 0.80 之上的地位也许能得到巩固。 今天的日历上没有多少数据发布,有美国的房屋新建和建筑许可数据,这两个数据都不会对美元有所影响。日元则持续弱化,美元日元上升到了 117.00 之上。同时,由于俄罗斯央行开始对卢布置之不理,卢布针对美元开始稳定。俄罗斯央行的总裁说不欢迎散布谣言的人,不过俄罗斯央行在必要时会准备干涉。但问题是,造成卢布下跌的诸多因素仍然存在,在大环境下要反击好像会很困难。此外,欧元美元仍处于稳定阶段,在 1.24 到 1.26 之间。目前来看这种固定范围内变动可能会继续下去。

对央行的期望

对央行的期望

昨天日本 GDP 数据发布后,欧洲盘大多数主要货币在一开始的螺旋式变动之后都被限制在一个既定范围内。欧元则是其中唯一一个比较突出的,因为当天欧洲央行总裁 Draghi 的评论给市场带来了少许希望,就是如果通缩威胁继续下去,那么欧洲央行可能还不会开始购入政府债券。由于 G20 峰会,人们对全球经济的担忧开始加重,而这不仅仅是因为众多央行在不同程度上缺乏能力来处理各自国家中出现的进一步经济下滑问题。正如我们昨天提到的,这种情况让外汇环境中的趋势不如上个季度那么明显了,我们曾经预测的分化可能还不会以几个月前预测的方式来出现。 read more

全都在某天结束了. EUR/JPY 波浪分析

全都在某天结束了. EUR/JPY 波浪分析

分析预测 2014.11.20 在之前的分析”排除万难 波浪分析EUR/JPY 10.11.2014”, 我们讨论了比价或许会如何完成一个上升推动波(C)的C的 [v] . 我们的中期预测没有改变

一目均衡图分析20.11.2014 (GBP/USD, GOLD)

一目均衡图分析20.11.2014 (GBP/USD, GOLD)

2014.11.20 GBP USD, “英镑/美元” 4小时图,转换线基准线受死叉影响(1),除转换线之外各线均下行。延迟线在K线下方。云层下行(2),汇价在转换线之上。短线预测:基准线处有压力,汇价可能上行至云层内部。 1小时图,转换线基准线在云层上边线附近接近,可能相交形成死叉(1),延迟线在K线上方。云层闭合(2),汇价在转换线基准线之上。短线预测:汇价下跌。 XAU USD, “黄金/美元” 4小时图,转换线基准线在云层内形成金叉(1),延迟线在K线上方。云层上行(2),短线预测:日图转换线处有望获得支撑。   RoboForex Analytical Department, translated by Song H. Dear Customer (reader, trader)! You can view without authorization no more than two events per day and no more than 10 per month. To continue reading analysis, register or log in to your live account

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  • 欧元下滑导致欧元兑瑞郎反应异常

    欧元下滑导致欧元兑瑞郎反应异常

    Forex News and Events 今天上午,欧洲央行行长德拉吉在欧洲银行业大会期间召开的新闻发布会打断了静谧的外汇市场。德拉吉表示,有些通货膨胀预期过低。他还补充表示:“我们将要做的是必须尽快上调通货膨胀和通货膨胀预期,因为我们的价格稳定目标需要我们这样做。”自10月底以来,欧洲央行已购买了价值104.85亿欧元的欧元担保债券。虽然额外ABS购买和TLTROs应该会导致资产负债表显著扩张,但欧洲央行承诺如近期行动无效,将会扩大购买范围。一场完全成熟的量化宽松行动正在进行中吗?虽然欧元全面走软是外汇市场的主要行情,但欧元兑瑞郎的异常反应还是引起了投资者的重视。 货币市场加大瑞郎压力,瑞士央行或出手干预 最新黄金公投民调显示,投票者出现重大转变,纷纷转向“反对”阵营,但瑞郎的买盘压力并未因此缓解。货币市场流动被认为增加了瑞郎实力。抵押贷款银行发行的AAA级债券(瑞士联邦债券替代品)遇到了重要需求,之后被换成遭遇低利率掉期伤害的其他货币。 欧元兑瑞郎本周上半周维持1.2010-1.2020区间震荡,之后我们发现欧元兑瑞郎出现异常反应。伴随着周三以来所观察到的每日上升,怀疑性反弹至周高位几乎就像市场主导变化。德拉吉新闻发布会后迅速上扬至1.20329只能让人认可有关瑞士央行或出售干预的传言。与欧元兑瑞郎类似的是,美元兑瑞郎今早意外逆转模式,积极反弹至0.9676。欧元区推出完全成熟的量化宽松政策显然利好瑞郎,并使瑞士央行有必要做出反应以守住1.20的最低汇率。结合黄金公投揣测,现在肯定不是让市场自由运作的最佳时机。已处于临界水平的欧元兑瑞郎本周可能已经看到一些外部支持。定于下周一释放的周活期存款数据应该会使该问题更加明晰。活期存款的显著增加应该可以确认瑞士央行行动广受市场支持。 土耳其央行维持利率不变,欧元兑里拉在2.80下方巩固 土耳其央行在11月20日会议上维持现状,每周基准回购利率一直保持在8.25%,隔夜借款和贷款走廊仍维持稳定在7.50%-11.25%。该央行表示:“今年年初采取的宏观审慎措施和从紧的货币政策立场继续对核心通胀产生有利影响。”此外,讨人喜欢的油价下跌被视为有利于明年预期中的反通货膨胀。然而,土耳其央行发誓要保持货币政策从紧,“直至通货膨胀前景发生显著改善”。在市场上,该央行宣布决定后的讲话暗示,只要土耳其里拉需要,未来或降息。  维持利率不变的决定推动里拉全线走高。土耳其央行德拉吉共同促使套利战略的额外兴趣恢复,引发欧元兑里拉跌至2.7740。由于外汇波动性仍然疲软,套利资金从欧元流向里拉的速度加剧。鉴于货币风险仍然斜向一边,三个月交叉货币基础显示,投资者对欧元-里拉利差的风险偏好情绪越来越浓。 瑞讯银行SQORE交易看法:http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore EUR/CHF grinds higher Today’s Key Issues Country / GMT Oct CPI NSA MoM, exp -0.20%, last 0.10% CAD / 13:30 Oct CPI YoY, exp 2.00%, last 2.00% CAD / 13:30 Oct CPI Core MoM, exp 0.20%, last 0.20% CAD / 13:30 Oct CPI Core YoY, exp 2.10%, last 2.10% CAD / 13:30 Oct CPI SA MoM, exp -0.10%, last 0.20% CAD / 13:30 Oct CPI Core SA MoM, exp 0.10%, last 0.20% CAD / 13:30 Oct Consumer Price Index, exp 125.4, last 125.8 CAD / 13:30 Nov Kansas City Fed Manf. Activity, exp 6, last 4 USD / 16:00 The Risk Today EURUSD 欧元兑美元对阻力位1.2577(也见于下行趋势线)发起挑战。跌破小时支撑位1.2502(盘中低点)或将暗示买入兴趣的减弱。其他小时支撑位在1.2444(2014年11月18日最低价)和1.2395(2014年11月11日最低价)。可发现的另一个阻力位在1.2632。从长期来看,该货币对将处于2014年5月以来的下行趋势中。强劲支撑位区间1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价)的跌破已经为该货币对打开了下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。关键阻力位位于1.2886(2014年10月15日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元在由支撑位1.5593和阻力位1.5736构成的水平区间内进行盘整。可发现的另一个阻力位在1.5781(也见于下行趋势线)。从长期来看,跌破支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)确认该货币对存在潜在下行趋势。保守下行风险是该货币对或测试支撑位1.5423(2013年8月14日最低价)。可发现的另一个支撑位是1.5102(2013年8月2日最低价)。关键阻力位位于1.5945(2014年11月11日最高价,也见于下行通道)。 USDJPY 美元兑日元昨天呈现了巨大的日上影线,表明短期买入兴趣有所减弱。可发现的小时支撑位在117.05(前阻力位)和116.34(2014年11月18日最低价)。只要关键支撑位105.23(2014年10月15日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。突破主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)说明该货币对或进一步上行至120.00(心理临界水平,也是1998-2011年下跌期间之61.8%的回调水平)。主要阻力位位于124.14(2007年6月22日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎继续在其关键支撑位0.9544附近盘整。然而,为改善短期技术结构,还需价格跌破其下行通道。可发现的阻力位在0.9655和0.9701。另一个支撑位位于0.9442。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。近期突破关键阻力位0.9691屡创新高确认了这一前景。强劲支撑位位于0.9368(2014年10月15日最低价)。可发现的关键阻力位位于0.9839(2013年5月22日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2755 1.2632 1.2577 1.2433 1.2424 1.2395 1.2358 GBPUSD 1.5945 1.5855 1.5736 1.5661 1.5593 1.5575 1.5423 USDCHF 0.9839 0.9742 0.9701 0.9669 0.9544 0.9442 0.9368 USDJPY 124.14 120.00 118.98 117.80 117.05 116.34 115.23

  • 良好零售销售数据推动英镑反弹,巴西雷亚尔出现回升
  • 日本延迟上调销售税导致日元损失扩大
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  • 日元终于松了一口气

    日元终于松了一口气

    要看到一个日本官员说日元太疲软是不太常见的事情,不过昨天我们见到了;这件事情导致了美元日元的走高。日本财政大臣 Aso 说最近的(日元)下跌太快,这一席话导致美元日元从 118.98 这个高点逆转。这次变化的原因其一就是上个月日本银行行动产生的基本疲软势态,其二就是日本首相安倍决定提前选举导致的政策死锁和不确定性。也有可能就是美元日元在尝试冲刺 120 后需要一个稳定时期,不过从宏观来看冲刺 120 的势头很难停下来。 十一月份,美元自身也更加稳固,美元指数稳定在 88.00 之下。欧元则是这种稳定趋势的主要因素;十一月大部分时间内欧元都局限在 1.24 到 1.26 之间。目前欧洲央行能够让货币出现新一轮疲软的能力则显得非常有限,而瑞士关于黄金持有的投票也提供了一些支持,因为投票调查显示多数都不赞同,这就减少了瑞士央行被迫卖出欧元买入黄金的可能性。今天,数据日历上日程不多,因此理论上我们至少可以度过一个平稳的周末。加拿大的通胀数据则是唯一的风险事件,其整体通胀可能会小幅上升到 2.1%。美元加元仍然没有达到最近的高点 1.1467,不过如果数据继续疲软很多的话,这个货币对也许能重回 1.14 之上(目前仅仅高于 1.13)。

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