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CPI数据之后加元进行盘整,中国GDP数据引人关注

CPI数据之后加元进行盘整,中国GDP数据引人关注

Forex News and Events 本周开盘,亚洲市场风险偏好表现良好,但欧洲交易者却未能紧跟其股市反弹脚步:伦敦FTSE下跌0.52%,DAX、CAC 40以及IBEX 35等股指在截止撰写本文时下跌1.0%。本周中国将要释放众多经济数据,其中在周二释放的第三季度GDP数据对人民币交易者而言将至关重要。在加拿大,9月通货膨胀小幅下滑,这应该会致使温和加元主导局面。加拿大央行会议将于10月22日召开,预期其将维持当前政策不变。 中国第三季度GDP和央行行动即将释放,人民币将找到发展方向 由于美元兑人民币在其7个月的低位进行盘整,在关键增长数据释放之前交易者均保持等待观望。在明天第三季度GDP、9月零售销售、工业生产以及固定资产(排除农村数据)投资等数据释放之后,应该能够迅速给予人民币发展方向。市场普遍预期第三季度GDP增长会回落至7.2%(前值为75%),9月固定资产投资和零售销售均将表现疲软。而工业生产数据表现却喜忧参半,汇丰银行10月制造业PMI初值将于10月23日释放。 疲软宏观数据将极有可能限制近期有所走强的人民币发展趋势,或者至少是减缓人民币升值步伐。尽管在上行尝试中大量位于6.18下方的期权障碍应该会受到挑战,但中国央行计划注入更多流动性,未来一周里这无疑会利好较高的美元兑人民币。也不排除朝下行日一目均衡表云盖(今天位于6.1419-6.1720)的修正。我们尚未获得正式通告,但一些深谙此事的官员对国际媒体表示,中国央行将向多个国家和地区提供2000亿人民币的资金,以合资贷款的形式来缓解年底必要流动性的缺乏。该操作可被视为对9月份向五大国有银行注资5000亿人民币的补充。 鉴于当前通货膨胀表现疲软,中国央行有条件加大货币宽松的力度。在过去的几个月里,除了注资5000亿人民币之后,已经两次下调14日回购利率。鉴于行长周小川推动以市场为基础的利率改善,未来或将实施更多的刺激行动。 加拿大:疲软通货膨胀为加拿大央行赢取时间 正如市场预期,加拿大通货膨胀小幅下滑。9月标题CPI同比从2.1%下滑至2.0%,汽油和汽车价格的下滑抵消了食品和房价的上涨。作为加拿大央行决策的基础,核心CPI同比值依然稳定在2.1%,连续第二个月小幅高于央行目标(2.0%)。如果消费者价格持续走高,加拿大央行可能会被迫对宽松货币政策进行修改。在加拿大央行看来,近期消费者价格的大幅上涨只是暂时行为。此外,近期油价出现大幅下滑,在年底之前可能会推动标题CPI进一步下滑。因此,央行应该会在其10月22日的会议上,应该会宣布维持基准利率在1.0%不变。市场预测,加拿大央行的加息行动不会早于2015年第二季度。今天,美元兑加元在1.1255上方进行盘整。趋势和势头指标均小幅看涨,但如果油价出现回升,应该会有助于限制加元综合体的损失。 瑞讯银行Sqore交易意见: 10国集团货币走势模型:于1.2805做空欧元兑美元 欲获取更多交易意见,请访问: http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore Today’s Key Issues (time in GMT) 2014-10-20T10:30:00 CAD Aug Wholesale Trade Sales MoM, last -0.30% The Risk Today EURUSD 欧元兑美元在靠近阻力位1.2901时有时下跌。建议密切关注小时支撑位1.2706(2014年10月16日最低价,也见于上行通道)。另一个小时支撑位位于1.2625(2014年10月15日最低价)。目前可发现的首个阻力位在1.2845(2014年10月16日最高价)。从长期来看,该货币对处在2014年5月以来的连续较低高点和较低低点的延续之中。如能跌破强劲支撑位区域1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价),则将打开下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。因此,该货币对近期的上扬被视为反向移动。关键阻力位在1.2995(2014年9月16日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元的震荡出现在接近小时阻力位1.6127(2014年10月13日最高价)。可发现的另一个阻力位在1.6227。小时支撑位位于1.6030(2014年10月17日最低价)和1.5942(2014年10月16日最低价)。从长期来看,价格在到达四年高位后的大幅下跌已创造了一个强劲阻力位1.7192,而该水平在未来数月不太可能会被突破。尽管当前为短期看跌势头,但我们仍旧倾向在支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)附近出现暂时反弹。关键阻力位位于1.6525。 USDJPY 美元兑日元震荡靠近强劲支撑位105.44(2014年1月2日最高价)。建议密切关注阻力位107.59(也见于50%的回撤位)。另一个阻力位位于108.74。目前可发现的小时支撑位在106.58(盘中低点)和106.14(2014年10月17日最低价)。只要关键支撑位100.76(2014年2月4日最低价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。尽管近期下行向主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)靠近,但我们还是倾向其最终向更高位逐步前行。可发现的另一个阻力位位于114.66(2007年12月27日最高价)。关键支撑位位于105.44(2014年1月2日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎在其下行通道内继续走高。建议密切关注小时阻力位0.9491。另一个阻力位在0.9562。可发现的支撑位在0.9400(2014年10月16日最低价)和0.9368。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。因此,近期的走软被视为反向移动。可发现的关键支撑位在0.9301(2014年9月16日最低价)。阻力位目前位于0.9691(2014年10月6日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2995 1.2901 1.2845 1.2754 1.2706 1.2625 1.2501 GBPUSD 1.6525 1.6287 1.6127 1.6114 1.6030 1.5942 1.5855 USDCHF 0.9691 0.9562 0.9491 0.9456 0.9400 0.9368 0.9301 USDJPY 110.09 108.74 107.59 107.12 106.58 105.44 105.00

巨大抛售压力限制欧元走强,巴西雷亚尔局势紧张

巨大抛售压力限制欧元走强,巴西雷亚尔局势紧张

Forex News and Events 由于外围国家债券持续遭遇抛售,欧元区风险情绪仍旧受到限制。核心和外围国家之间收益率利差有所扩大,欧元兑美元看到一些支撑。在周末之前,巨大抛售压力寻求兑现获利良机。欧元综合体对于任何量化宽松的讨论都显得非常敏感。欧元区通货膨胀仍旧处在令人不安的低位,其决策者之间的差异增强了此种紧张局势。在巴西,由于近期民调显示,罗塞夫在10月26日的最终选举中获胜几率更大,雷亚尔兑美元在两个交易日中贬值了10个大数。 欧元区处于困境之中 欧元区风险情绪依然受到限制,希腊10年期国债收益率攀升至9%,为2013年10月以来首次出现该高位。流动性降低增加了市场的焦虑之情,交易者寻求快速退出外围国家风险,葡萄牙(+50个基点)、意大利(+35个基点)以及西班牙(+20个基点)等国10年期国债收益率大幅上扬。西班牙和德国10年期国债利差的40日滚动相关性突破50%,部分原因归咎于欧元兑美元支撑位持稳,即便是昨天释放了疲软CPI数据。 鉴于欧元区的分歧加剧,交易者急需有关欧洲央行潜在量化宽松(作为对欧元的提振)之更多暗示,欧元兑美元出现上涨。尽管短期看涨势头有所增强,但由于欧元贬值风险占据上风,巨大抛售战略主导了1.30之前的交易。由于欧元区经济复苏依然十分脆弱,市场对于量化宽松相关的评论非常敏感。 另一方面,在欧元区内部,决策者之间的分歧加强了当前紧张局势。欧洲央行行长德拉吉执意寻求政治上的支撑,通过确立财政改革(降低税收、减缓财政整顿)来避免欧元区陷入危险的螺旋式通货膨胀之中。欧元区9月CPI环比大幅上涨0.4%,但同比值仍旧稳定在0.3%,而核心CPI却从0.7%上涨至0.8%。鉴于宏观指标令人担忧,外围国家为走出衰退寻求更多宽松,而德国政治家和德国央行却拥有足够的货币刺激手段来应对持续发酵的金融混乱。德国总理默克尔昨天表示:“经济救助未能获得充分利用,在不摒弃财务整顿的前提下,德国经济增长和投资仍呈现走强趋势。”欧洲至此陷入困境。 巴西雷亚尔的隐含波动突破25% 在过去两个交易日里,巴西雷亚尔遭遇重大抛售。美元兑雷亚尔上涨了10个大数,触及2.5061,原因是近期民调(Datafolha 和Ibope)显示,内维斯的支持率为38%(上周为34%),落后于罗塞夫。Datafolha调查认为,罗塞夫对犹豫不决的选民拥有更好的动员能力,而内维斯未能在获得席尔瓦的支持者之后建立起优势。 截止10月17日的当周,即使油价大幅下跌(对巴西经常账户赤字而言是个利好消息),也未能提振雷亚尔的需求。美元兑雷亚尔反弹至第一轮大选之前的水平,1个月的隐含波动大幅攀升突破25%,为3年以来首次出现该局面。3个月(25-德尔塔)风险出现逆转,飙升至过去一年的最高水平,确认了交易者倾向雷亚尔大幅贬值的偏见。在进入10月26日的终极选举之前,我们预期还将出现重大波动和价格行动。关键阻力位在2.6202(过去9年最高价)。在本周收盘之前,位于2.40-2.50的期权竞价很可能保持偏见为上行。 Today’s Key Issues (time in GMT) 2014-10-17T10:30:00 CAD Sep CPI NSA MoM, exp 0.10%, last 0.00% 2014-10-17T10:30:00 CAD Sep CPI YoY, exp 2.00%, last 2.10% 2014-10-17T10:30:00 CAD Sep CPI Core MoM, exp 0.20%, last 0.50% 2014-10-17T10:30:00 CAD Sep CPI Core YoY, exp 2.10%, last 2.10% 2014-10-17T10:30:00 CAD Sep CPI SA MoM, exp 0.10%, last 0.10% 2014-10-17T10:30:00 CAD Sep CPI Core SA MoM, last 0.20% 2014-10-17T10:30:00 USD Sep Housing Starts, exp 1008K, last 956K 2014-10-17T10:30:00 CAD Sep Consumer Price Index, last 125.7 2014-10-17T10:30:00 USD Sep Housing Starts MoM, exp 5.40%, last -14.40% 2014-10-17T10:30:00 USD Sep Building Permits, exp 1030K, last 998K, rev 1003K 2014-10-17T10:30:00 USD Sep Building Permits MoM, exp 2.70%, last -5.60%, rev -5.10% 2014-10-17T11:55:00 USD Oct P Univ. of Michigan Confidence, exp 84, last 84.6 The Risk Today EURUSD 欧元兑美元昨天形成了较大的日下影线,表明存在持续的短期买入兴趣。然而,鉴于阻力位在1.2901(也见于上行通道)和1.2995,上行潜力受到限制。目前可发现的小时支撑位在1.2706(2014年10月16日最低价)和1.2625(2014年10月15日最低价)。从长期来看,该货币对处在2014年5月以来的连续较低高点和较低低点的延续之中。如能跌破强劲支撑位区域1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价),则将打开下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。因此,该货币对近期的上扬被视为反向移动。关键阻力位在1.2995(2014年9月16日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元震荡接近关键支撑位1.5855。可发现的小时阻力位在1.6127(2014年10月13日最高价)和1.6227。首个支撑位位于1.6021(盘中高点)。从长期来看,价格在到达四年高位后的大幅下跌已创造了一个强劲阻力位1.7192,而该水平在未来数月不太可能会被突破。尽管当前为短期看跌势头,但我们仍旧倾向在支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)附近出现暂时反弹。关键阻力位位于1.6525。 USDJPY 美元兑日元在最近两天展现了重大的日下影线,表明在接近近期的最低价105.23时处在一些买入兴趣。为改善短期技术结构,还需突破小时阻力位106.81(也见于下行趋势线)。关键阻力位在107.59。只要关键支撑位100.76(2014年2月4日最低价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。尽管近期下行向主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)靠近,但我们还是倾向其最终向更高位逐步前行。可发现的另一个阻力位位于114.66(2007年12月27日最高价)。关键支撑位位于105.44(2014年1月2日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎目前依然处在下行通道之中。然而,关键支撑位在0.9368和0.9301。目前可发现的小时阻力位在0.9491(也见于下行通道)和0.9562。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。因此,近期的走软被视为反向移动。可发现的关键支撑位在0.9301(2014年9月16日最低价)。阻力位目前位于0.9691(2014年10月6日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2995 1.2901 1.2886 1.2820 1.2706 1.2625 1.2501 GBPUSD 1.6525 1.6287 1.6127 1.6098 1.6021 1.5855 1.5738 USDCHF 0.9691 0.9562 0.9491 0.9419 0.9406 0.9368 0.9301 USDJPY 108.74 107.59 106.81 106.48 105.44 105.00 104.50

挪威克朗、瑞典克朗遭遇抛售压力,人民币有所升值

挪威克朗、瑞典克朗遭遇抛售压力,人民币有所升值

Forex News and Events 斯堪的纳维亚地区货币损失有所扩大,原因在于挪威克朗持续遭遇油价走软的压力,而瑞典克朗则受到通货膨胀同比下跌0.4%的影响。欧元区疲软的基本面导致瑞典央行持续面临重大压力,交易者已就其未来数月利率行动表现温和进行了投注。在中国,9月信贷增长优于预期,推动人民币兑美元继续走高。外国直接投资以及对美国出口的改善给予市场一些希望,而全球经济增长的担忧对风险偏好造成了全面制约。 市场关注焦点转向斯堪的纳维亚 美元兑挪威克朗反弹至6.6505,为2010年年中以来首次出现该局面。首个阻力位在6.7281(2010年6月最高价),过分看涨的技术面表明该货币对将对此水平进行测试。挪威9月贸易盈余从224亿挪威克朗回落至216亿挪威克朗,燃起了市场对于疲弱能源价格可能会进一步打压该国贸易平衡的担忧。如果油价跌破80美元/桶,作为原油出口国,其货币面临的抛售压力应该会推动美元兑挪威克朗朝2008年阻力位7.30行进。 在本周,瑞典克朗兑美元艰难盘整获利。尽管出现重大修正的尝试,但由于9月CPI同比回落步伐快于预期(实际为-0.4%、预期为-0.1%、前值为-0.2%),竞价在7.1071-91的区间保持强劲。鉴于欧元区释放的宏观数据表现疲软,同时欧洲央行政策超级宽松,在可预见的将来,瑞典央行或将被迫实施利率行动。市场投注在未来3个月里,回购利率会从0.25%下调至0.20%。同时预测3个月远期利率合约将会录得低位(0.339-0.350%),为2009-2010年以来首次低于4.75%的水平,确认了市场之较低利率期货的预期。欧元兑瑞典克朗在7-10月下行区间(9.05-9.22)内向上跨越了一大步。瑞典央行预期表现温和,而200日移动均线支撑位(9.05)持稳,因此对该货币对的偏见依然为上行。 挪威克朗兑瑞典克朗测试了200日移动均线,为4月2日挪威克朗遭遇重大抛售以来首次出现该局面。3个月的交叉货币偏见揭示,市场对于瑞典克朗的偏好正在增长。下一个目标价位于1.0843(2-9月上涨时50%的斐波那契水平)。 利好信贷数据推动人民币升值 在9月份,中国央行向其5大国有银行注资5000亿元,同时下调14天回购利率,这或许可以成为新增人民币贷款从7025亿元上涨至8572亿元的解释,与此同时,在季末或将实施一些支持性措施。中国央行行长周小川表示,为确保信贷增长的合理性,货币政策仍将保持稳健。中国疲弱通货膨胀动态给予了货币刺激更大的灵活性。 美元兑人民币在其8月以来的下行通道内继续下跌。鉴于预期中国央行还将实施更多行动,人民币升值的幅度表现温和。但外国直接投资(FDI)和出口大将幅增长的前景导致今天人民币需求偏紧。商务部今天释放的报告显示,9月FDI同比增长1.9%(预期值和前值均为下跌14.0%),同时上个月对美国的出口出现了重大增长。期权障碍在6.1275(8-9月支撑位)上方逐步建立。 Today’s Key Issues (time in GMT) 2014-10-16T10:30:00 CAD Aug Int’l Securities Transactions, exp 7.00B, last 5.30B 2014-10-16T10:30:00 USD Oct 11th Initial Jobless Claims, exp 290K, last 287K 2014-10-16T10:30:00 USD Oct 4th Continuing Claims, exp 2380K, last 2381K 2014-10-16T10:30:00 CAD Aug Manufacturing Sales MoM, exp -2.00%, last 2.50% 2014-10-16T11:15:00 USD Sep Industrial Production MoM, exp 0.40%, last -0.10% 2014-10-16T11:15:00 USD Sep Capacity Utilization, exp 79.00%, last 78.80% 2014-10-16T11:15:00 USD Sep Manufacturing (SIC) Production, exp 0.30%, last -0.40% 2014-10-16T12:00:00 USD Oct Philadelphia Fed Business Outlook, exp 19.7, last 22.5 2014-10-16T12:00:00 USD Oct NAHB Housing Market Index, exp 59, last 59 2014-10-16T18:00:00 USD Aug Net Long-term TIC Flows, last -$18.6B 2014-10-16T18:00:00 USD Aug Total Net TIC Flows, last $57.7B The Risk Today EURUSD 欧元兑美元已突破其短期对称三角上边。然而,鉴于阻力位在1.2901(也见于上行通道)和1.2995,我们认为不会有重大上行潜力。可发现的小时支撑位在1.2737(盘中低点)。另一个支撑位位于1.2625(2014年10月15日最低价)。从长期来看,该货币对处在2014年5月以来的连续较低高点和较低低点的延续之中。如能跌破强劲支撑位区域1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价),则将打开下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。因此,该货币对近期的上扬被视为反向移动。关键阻力位在1.2995(2014年9月16日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元在接近关键支撑位1.5855时看到一些买入兴趣。然而,未能守住小时阻力位1.6009(2014年10月10日最低价)上方的领地,表明存在持续抛售压力。可发现的另一个阻力位在1.6127(2014年10月13日最高价)。从长期来看,价格在到达四年高位后的大幅下跌已创造了一个强劲阻力位1.7192,而该水平在未来数月不太可能会被突破。尽管当前为短期看跌势头,但我们仍旧倾向在支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)附近出现暂时反弹。关键阻力位位于1.6525。 USDJPY 美元兑日元已跌破支撑位106.81。鉴于关键支撑位在105.44(2014年1月2日最高价,也见于50%的回撤位),很有可能出现短期盘整。小时阻力位位于106.81(2014年9月16日最低价),而关键阻力位在107.59。只要关键支撑位100.76(2014年2月4日最低价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。尽管在成功测试主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价,也见于从1998年开始的50%回撤位顶部)之后出现可能的中期盘整,我们还是倾向其最终向更高位逐步前行。可发现的另一个阻力位位于114.66(2007年12月27日最高价)。关键支撑位位于105.44(2014年1月2日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎昨天大幅下挫,跌破了由0.9469和0.9433构成的支撑位区域。然而,在短期内还将可能出现大幅下跌至0.9368,特别是在没有重大看跌逆转的情况之下。可发现的小时阻力位在0.9474(盘中高点)和0.9562。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。因此,近期的走软被视为反向移动。可发现的关键支撑位在0.9301(2014年9月16日最低价)。阻力位目前位于0.9691(2014年10月6日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2995 1.2901 1.2886 1.2797 1.2737 1.2662 1.2501 GBPUSD 1.6287 1.6127 1.6009 1.5991 1.5855 1.5738 1.5600 USDCHF 0.9691 0.9562 0.9474 0.9428 0.9400 0.9353 0.9301 USDJPY 108.74 107.59 106.81 105.85 105.44 105.00 104.50

油价下滑令人担忧,加元扩大损失

油价下滑令人担忧,加元扩大损失

Forex News and Events 全球经济的下行风险有所加大,其所产生的溢出效应已蔓延到原油价格之上。WTI原油价格自2014年创下峰值104美元/桶之后,出现了连续4个月的下滑,跌幅已经超过22%(下跌了24美元)。由于过于充足的供给打击了市场,而是苦苦挣扎的亚洲经济未能有效吸收该过量供给,油价的下行受到放大。布伦特原油与之格局类似,跌破85美元/桶——2010年以来的最低水平。大宗商品相关货币诸如加元、卢布以及挪威克朗等深受油价走低的打击。隔夜,全球能源市场释放了更多有关原油的负面消息。国际能源署(IEA)将每天的原油需求预测下调250万桶,原因是全球经济增长正在减缓。下调预测导致油价进一步走低,今天在欧洲市场上,WTI原油触及80.40美元/桶的价位。关于油价走势(进一步下行的风险),最后值得注意的是欧佩克将于11月27日召开的下一次会议。在正常情况下,我们预期欧佩克应该会有所行动,但鉴于地缘政治问题,其或将允许油价进一步下行。 加拿大央行温和派掌控局势 由于担心油价持续走低,美元兑加元扩大获利至5年新高1.1375。油价目前处在令人担忧的水平,依据国际能源署的分析,对于一些油砂项目而言,当油价低于85美元/桶的盈亏门槛时,石油工业将遭遇沉重打击。 如果事实如此,较低能源价格只会对加拿大最重要的出口业务造成打击,因而还将对本已脆弱的加拿大经济复苏造成冲击。秋季商业前景调查显示了坚挺的国外需求迹象,但略有改善的商业前景却未能增强未来一年的投资意愿(消息来源:加拿大央行网站)。油价趋势或许对无助于推动投资者偏好的上扬。 从技术面来看,美元兑加元突破阻力位1.1280,表明看涨势头依然有效,中期目标设定在1.15。尽管从长远来看收益率利差已经产生了较大的影响,但加拿大央行与美联储之间的政策分歧还是进一步支撑该货币对上行。此外,美元兑加元3个月交叉货币基础出现重大偏向。加拿大央行应该会保持温和立场,只要宏观经济条件(特别是通货膨胀)允许通过货币贬值来支撑出口增长。这将导致美元兑加元短期利差进一步加大,推动美元兑加元继续走高。与美元兑加元格局类似,欧元兑加元反弹至1.43979,为9月15日以来首次达到该水平。尽管欧元基本面较为疲软,但看涨趋势的增强表明,获利还将朝200日移动均线(1.48)进一步扩张。 加拿大将于周五释放CPI数据 加拿大将于本周五释放9月CPI数据,市场预期其将小幅下滑(标题CPI同比值从2.1%下滑至2.0%),原因是在很大程度上认为当前CPI水平是暂时的(特别是在加拿大央行看来)。疲软通货膨胀将给予央行行长波洛兹维持当前宽松政策灵活性。我们预期在10月22日的政策会议上不会出现任何利率行动。 Today’s Key Issues (time in GMT) 2014-10-15T09:00:00 USD Oct 10th MBA Mortgage Applications, last 3.80% 2014-10-15T10:30:00 USD Oct Empire Manufacturing, exp 20.7, last 27.54 2014-10-15T10:30:00 USD Sep Retail Sales Advance MoM, exp -0.20%, last 0.60% 2014-10-15T10:30:00 USD Sep Retail Sales Ex Auto MoM, exp 0.20%, last 0.30% 2014-10-15T10:30:00 USD Sep Retail Sales Ex Auto and Gas, exp 0.40%, last 0.50% 2014-10-15T10:30:00 USD Sep Retail Sales Control Group, exp 0.40%, last 0.40% 2014-10-15T10:30:00 USD Sep PPI Final Demand MoM, exp 0.10%, last 0.00% 2014-10-15T10:30:00 USD Sep PPI Ex Food and Energy MoM, exp 0.10%, last 0.10% 2014-10-15T10:30:00 USD Sep PPI Final Demand YoY, exp 1.80%, last 1.80% 2014-10-15T10:30:00 USD Sep PPI Ex Food and Energy YoY, exp 1.70%, last 1.80% 2014-10-15T11:00:00 CAD Sep Existing Home Sales MoM, last 1.80% 2014-10-15T11:00:00 CAD Sep Teranet/National Bank HPI MoM, last 0.80% 2014-10-15T11:00:00 CAD Sep Teranet/National Bank HPI YoY, last 5.00% 2014-10-15T11:00:00 CAD Sep Teranet/National Bank HP Index, last 167.12 2014-10-15T12:00:00 USD Aug Business Inventories, exp 0.40%, last 0.40% 2014-10-15T13:00:00 USD Sep Monthly Budget Statement, exp $90.0B, last $75.1B 2014-10-15T16:00:00 USD U.S.

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波动仍可能加剧

波动仍可能加剧

这个月市场情绪出现了无可否认的转变。目前市场关注更多的是通缩的风险和影响,而不是期待欧洲央行实行更多量化宽松以支持欧元区并进一步提振市场情绪和股票。而所有这些变化都是因为美元的动态也出现了变化;不仅是美国的短期利率大幅下降,还让人开始质疑美联储这个月结束紧缩计划的效果;而且美联储能否在明年加息也出现不确定性。我们发现外汇在总体上也出现更大的波动,但单向流动则比第三季度主要货币所遇见的要少得多。 这一周我们已经看见日本的股票大幅走高(上升了将近 4%),这和日本政府主要养老基金投资意向的进展有关系。今年已经有很多人在猜测投资组合出现变化所能造成的影响,不过大多数人只是在猜测,基本没有什么行动;这是因为日本的这个基金看起来会采取不太保守的行动。昨天美元日元已经出现疲软,但幅度较小。此外,明天中国的 GDP 对于风险情绪以及澳元都是关键。这一周中旬还有澳洲的通胀数据,以及周末的英国 MPC(货币政策委员会)最新会议纪要和欧元区银行压力测试结果。总之,波动仍可能继续走高,而美元目前也已经出现向下修正,不过所谓经济分化背景下美元强势的故事已经没人爱听了,特别是在市场利率出现变化的情况下;因为上一周美国的两年期债券收益已经达到三月初的水平。

日本蜡烛图分析20.10.2014 (EUR/USD, USD/JPY)

日本蜡烛图分析20.10.2014 (EUR/USD, USD/JPY)

分析预测 2014.10.20 EUR USD, “Euro vs US Dollar” EUR USD的H4走势图展现了在下降趋势里的修正.

波浪理论分析 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY)

波浪理论分析 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY)

分析预测 2014.10.17 EUR USD, “Euro vs US Dollar” 欧元可能正在形成最终下降波  (E) of [B] , 或许会形成一个大之字形态. 这对货币正在形成一个下降推动波(E)的A的局域上升修正 [iv] of A of (E) of [B] .

Forex Technical Analysis 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD)

Forex Technical Analysis 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD)

Analysis for October 20 th , 2014 EUR USD, “Euro vs US Dollar” Euro is forming the third ascending structure. We think, today the price may reach the target at level of 1.2900 and then start a new correction towards 1.2670. Later, in our opinion, the market may form another ascending structure with the target at level of 1.3000

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一目均衡图分析 20.10.2014 (GBP/USD, GOLD)

一目均衡图分析 20.10.2014 (GBP/USD, GOLD)

2014.10.20 GBP USD, “英镑/美元” GBP USD, 4小时图,转换线基准线在云层下方形成金叉(1),转换线和边线A掉头向上。延迟线在走势图上方,云层几近闭合(2),价格在边线B之上。短线预测:汇价试图向上突破云层。 GBP USD, 1小时图,转换线基准线受金叉支撑(1),延迟线在走势图上方。云层上行(2),价格在各线之上。短线预测:4小时图边线B处有阻力,基准线有支撑,价格上行。 XAU USD, “黄金/美元” XAU USD, 4小时图,转换线基准线受金叉支撑(1),延迟线在走势图上方,云层上行(2),价格在各线之上,短线预测:日图边线A处有压力,4小时图边线A处有支撑,金价上涨。   RoboForex Analytical Department, translated by Song H. Dear Customer (reader, trader)! You can view without authorization no more than two events per day and no more than 10 per month.

波浪理论分析 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY)

波浪理论分析 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY)

分析预测 2014.10.17 EUR USD, “Euro vs US Dollar” 欧元可能正在形成最终下降波  (E) of [B] , 或许会形成一个大之字形态. 这对货币正在形成一个下降推动波(E)的A的局域上升修正 [iv] of A of (E) of [B] .

Forex Technical Analysis 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD)

Forex Technical Analysis 20.10.2014 (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD)

Analysis for October 20 th , 2014 EUR USD, “Euro vs US Dollar” Euro is forming the third ascending structure. We think, today the price may reach the target at level of 1.2900 and then start a new correction towards 1.2670. Later, in our opinion, the market may form another ascending structure with the target at level of 1.3000

欧央行启动资产购买 2014.10.20 基本面分析

欧央行启动资产购买 2014.10.20 基本面分析

自上周末以来,消息面开始恢复先前轨迹,美国消费者信心指数创下6年新高,而首次申请失业救济的人数也首次回到危机前水平。在此背景下,工业生产值增长1%也就毫不意外。如果数据继续向好,美联储很可能提前加息。 除此之外,欧元走弱另一个因素是欧央行开始购买短期抵押债券。根据彭博社的报道,周一欧央行购入了法国债券。而根据之前宣布的计划,欧央行还有意回购抵押债券,同时向商业银行提供新一轮低息信用以向中小型企业发贷。 欧元区经济在二季度几近停滞,最新的工业生产数据让市场不敢对三季度的增长有任何奢望。而且,尽管利率已压至最低水平,欧元区通胀率仍保持在0.3%极低位。此次为推高通胀率而实行资产购买,其效果仍然颇受市场质疑。 现在的问题仍旧是各成员国政府拒绝为各类证券提供担保,使得欧央行仅能购买当中风险最小的品种。由于银行在当前经济困境中并没有增加放贷规模的意愿,为使通胀率回升至央行可接受的水平,欧央行将不得不购入成员国国债。 此举首先的反对者就是德国。上周末,德意志银行行长再次强调了结构改革的重要性,意味着柏林并不准备放弃欧元区减赤标准。因此法国和欧盟之前存在立场冲突的危险,因为法国已基本摒弃了减赤目标计划。 我继续持有欧元空单。本周三欧元区料将公布较弱的PMI数据,很可能欧元将继续大跌。短线上看可能走平因为周二并无重大事件。   RoboForex Analytical Department, translated by Song H. Dear Customer (reader, trader)! You can view without authorization no more than two events per day and no more than 10 per month. To continue reading analysis, register or log in to your live account

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  • CPI数据之后加元进行盘整,中国GDP数据引人关注

    CPI数据之后加元进行盘整,中国GDP数据引人关注

    Forex News and Events 本周开盘,亚洲市场风险偏好表现良好,但欧洲交易者却未能紧跟其股市反弹脚步:伦敦FTSE下跌0.52%,DAX、CAC 40以及IBEX 35等股指在截止撰写本文时下跌1.0%。本周中国将要释放众多经济数据,其中在周二释放的第三季度GDP数据对人民币交易者而言将至关重要。在加拿大,9月通货膨胀小幅下滑,这应该会致使温和加元主导局面。加拿大央行会议将于10月22日召开,预期其将维持当前政策不变。 中国第三季度GDP和央行行动即将释放,人民币将找到发展方向 由于美元兑人民币在其7个月的低位进行盘整,在关键增长数据释放之前交易者均保持等待观望。在明天第三季度GDP、9月零售销售、工业生产以及固定资产(排除农村数据)投资等数据释放之后,应该能够迅速给予人民币发展方向。市场普遍预期第三季度GDP增长会回落至7.2%(前值为75%),9月固定资产投资和零售销售均将表现疲软。而工业生产数据表现却喜忧参半,汇丰银行10月制造业PMI初值将于10月23日释放。 疲软宏观数据将极有可能限制近期有所走强的人民币发展趋势,或者至少是减缓人民币升值步伐。尽管在上行尝试中大量位于6.18下方的期权障碍应该会受到挑战,但中国央行计划注入更多流动性,未来一周里这无疑会利好较高的美元兑人民币。也不排除朝下行日一目均衡表云盖(今天位于6.1419-6.1720)的修正。我们尚未获得正式通告,但一些深谙此事的官员对国际媒体表示,中国央行将向多个国家和地区提供2000亿人民币的资金,以合资贷款的形式来缓解年底必要流动性的缺乏。该操作可被视为对9月份向五大国有银行注资5000亿人民币的补充。 鉴于当前通货膨胀表现疲软,中国央行有条件加大货币宽松的力度。在过去的几个月里,除了注资5000亿人民币之后,已经两次下调14日回购利率。鉴于行长周小川推动以市场为基础的利率改善,未来或将实施更多的刺激行动。 加拿大:疲软通货膨胀为加拿大央行赢取时间 正如市场预期,加拿大通货膨胀小幅下滑。9月标题CPI同比从2.1%下滑至2.0%,汽油和汽车价格的下滑抵消了食品和房价的上涨。作为加拿大央行决策的基础,核心CPI同比值依然稳定在2.1%,连续第二个月小幅高于央行目标(2.0%)。如果消费者价格持续走高,加拿大央行可能会被迫对宽松货币政策进行修改。在加拿大央行看来,近期消费者价格的大幅上涨只是暂时行为。此外,近期油价出现大幅下滑,在年底之前可能会推动标题CPI进一步下滑。因此,央行应该会在其10月22日的会议上,应该会宣布维持基准利率在1.0%不变。市场预测,加拿大央行的加息行动不会早于2015年第二季度。今天,美元兑加元在1.1255上方进行盘整。趋势和势头指标均小幅看涨,但如果油价出现回升,应该会有助于限制加元综合体的损失。 瑞讯银行Sqore交易意见: 10国集团货币走势模型:于1.2805做空欧元兑美元 欲获取更多交易意见,请访问: http://cn.swissquote.com/fx/news/sqore Today’s Key Issues (time in GMT) 2014-10-20T10:30:00 CAD Aug Wholesale Trade Sales MoM, last -0.30% The Risk Today EURUSD 欧元兑美元在靠近阻力位1.2901时有时下跌。建议密切关注小时支撑位1.2706(2014年10月16日最低价,也见于上行通道)。另一个小时支撑位位于1.2625(2014年10月15日最低价)。目前可发现的首个阻力位在1.2845(2014年10月16日最高价)。从长期来看,该货币对处在2014年5月以来的连续较低高点和较低低点的延续之中。如能跌破强劲支撑位区域1.2755(2013年7月9日最低价)- 1.2662(2012年11月13日最低价),则将打开下行通往强劲支撑位1.2043(2012年7月24日最低价)之路。因此,该货币对近期的上扬被视为反向移动。关键阻力位在1.2995(2014年9月16日最高价)。 GBPUSD 英镑兑美元的震荡出现在接近小时阻力位1.6127(2014年10月13日最高价)。可发现的另一个阻力位在1.6227。小时支撑位位于1.6030(2014年10月17日最低价)和1.5942(2014年10月16日最低价)。从长期来看,价格在到达四年高位后的大幅下跌已创造了一个强劲阻力位1.7192,而该水平在未来数月不太可能会被突破。尽管当前为短期看跌势头,但我们仍旧倾向在支撑位1.5855(2013年11月12日最低价)附近出现暂时反弹。关键阻力位位于1.6525。 USDJPY 美元兑日元震荡靠近强劲支撑位105.44(2014年1月2日最高价)。建议密切关注阻力位107.59(也见于50%的回撤位)。另一个阻力位位于108.74。目前可发现的小时支撑位在106.58(盘中低点)和106.14(2014年10月17日最低价)。只要关键支撑位100.76(2014年2月4日最低价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。尽管近期下行向主要阻力位110.66(2008年8月15日最高价)靠近,但我们还是倾向其最终向更高位逐步前行。可发现的另一个阻力位位于114.66(2007年12月27日最高价)。关键支撑位位于105.44(2014年1月2日最高价)。 USDCHF 美元兑瑞郎在其下行通道内继续走高。建议密切关注小时阻力位0.9491。另一个阻力位在0.9562。可发现的支撑位在0.9400(2014年10月16日最低价)和0.9368。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于2012年7月的大型修正阶段。因此,近期的走软被视为反向移动。可发现的关键支撑位在0.9301(2014年9月16日最低价)。阻力位目前位于0.9691(2014年10月6日最高价)。 Resistance and Support: EURUSD 1.2995 1.2901 1.2845 1.2754 1.2706 1.2625 1.2501 GBPUSD 1.6525 1.6287 1.6127 1.6114 1.6030 1.5942 1.5855 USDCHF 0.9691 0.9562 0.9491 0.9456 0.9400 0.9368 0.9301 USDJPY 110.09 108.74 107.59 107.12 106.58 105.44 105.00

  • 巨大抛售压力限制欧元走强,巴西雷亚尔局势紧张
  • 挪威克朗、瑞典克朗遭遇抛售压力,人民币有所升值
  • 油价下滑令人担忧,加元扩大损失
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    波动仍可能加剧

    这个月市场情绪出现了无可否认的转变。目前市场关注更多的是通缩的风险和影响,而不是期待欧洲央行实行更多量化宽松以支持欧元区并进一步提振市场情绪和股票。而所有这些变化都是因为美元的动态也出现了变化;不仅是美国的短期利率大幅下降,还让人开始质疑美联储这个月结束紧缩计划的效果;而且美联储能否在明年加息也出现不确定性。我们发现外汇在总体上也出现更大的波动,但单向流动则比第三季度主要货币所遇见的要少得多。 这一周我们已经看见日本的股票大幅走高(上升了将近 4%),这和日本政府主要养老基金投资意向的进展有关系。今年已经有很多人在猜测投资组合出现变化所能造成的影响,不过大多数人只是在猜测,基本没有什么行动;这是因为日本的这个基金看起来会采取不太保守的行动。昨天美元日元已经出现疲软,但幅度较小。此外,明天中国的 GDP 对于风险情绪以及澳元都是关键。这一周中旬还有澳洲的通胀数据,以及周末的英国 MPC(货币政策委员会)最新会议纪要和欧元区银行压力测试结果。总之,波动仍可能继续走高,而美元目前也已经出现向下修正,不过所谓经济分化背景下美元强势的故事已经没人爱听了,特别是在市场利率出现变化的情况下;因为上一周美国的两年期债券收益已经达到三月初的水平。

  • 日本蜡烛图分析20.10.2014 (EUR/USD, USD/JPY)
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